Wir sind mit live! Mehr erfahren
WAG

Wheelhouse Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 354 Mio. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,46 %
Position
56
Neu
5
Aufgestockt
36
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+7,36 Mio. $
2
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+2 Mio. $
3
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+1,27 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,23 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+961.290 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+340.310 $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+221.717 $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+211.831 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+121.072 $
5
FMB-Symbol
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+44.851 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,16 %
2 Technologie 1,93 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,98 %
4 Gesundheitswesen 0,8 %
5 Basiskonsumgüter 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSD-Symbol
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
36,8 Mio. $ 10,39 %
771.244
+153.714
+25 % +7,36 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
36,5 Mio. $ 10,3 %
362.616
+12.188
+3 % +1,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VOOG-Symbol
3
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
31,7 Mio. $ 8,94 %
383.497
+7.663
+2 % +608.225 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
30,9 Mio. $ 8,71 %
44.932
+1.442
+3 % +961.290 $
2023 Q4
10 Quartale
VHT-Symbol
5
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
26,9 Mio. $ 7,58 %
89.830
+4.580
+5 % +1,27 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
23,7 Mio. $ 6,7 %
69.009
+1.680
+2 % +560.440 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
22,8 Mio. $ 6,43 %
96.222
+3.427
+4 % +786.909 $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
22,6 Mio. $ 6,37 %
188.828
-3.108
-2 % -340.310 $
2023 Q4
10 Quartale
MGK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
22,4 Mio. $ 6,32 %
254.581
+6.276
+3 % +535.616 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
20,3 Mio. $ 5,73 %
162.813
-1.015
-0,6 % -121.072 $
2026 Q1
1 Quartal
DFNM-Symbol
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,34 %
318.359
+41.416
+15 % +2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,31 %
189.521
+5.529
+3 % +428.642 $
2023 Q4
10 Quartale
VFH-Symbol
13
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,27 %
88.023
+4.331
+5 % +552.604 $
2023 Q4
10 Quartale
BIL-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,88 %
72.788
+2.336
+3 % +213.794 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,77 Mio. $ 0,78 %
9.583
+297
+3 % +84.953 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
16
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,7 %
33.649
+4.332
+15 % +317.877 $
2024 Q2
8 Quartale
VTEB-Symbol
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,69 %
48.395
+665
+1 % +33.416 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,63 %
29.153
+5.241
+22 % +402.353 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,22 Mio. $ 0,63 %
11.088
+332
+3 % +68.261 $
2024 Q1
9 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,51 %
4.318
+6
+0,1 % +2.386 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,43 %
4.115
+97
+2 % +39.246 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,31 %
918
-217
-19 % -221.717 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,3 %
4.399
+563
+15 % +141.318 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
916.197 $ 0,26 %
+3.608
Neu +840.877 $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
779.310 $ 0,22 %
1.517
+170
+13 % +84.765 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ARC
Advisor Resource Council Dallas, Texas 355 Mio. $ AUM 30,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania 355 Mio. $ AUM 27,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFO
Timonier Family Office Winston Salem, North Carolina 354 Mio. $ AUM
FI
Firetrail Investments Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM 43,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFIPS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warsaw 355 Mio. $ AUM 44,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCMH
Oxbow Capital Management (HK) Hong Kong 355 Mio. $ AUM 567,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Essential Planning Portsmouth, New Hampshire 354 Mio. $ AUM 14,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wheelhouse Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wheelhouse Advisory Group 56 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 302 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Wheelhouse Advisory Group investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 3.608 Aktien im Wert von 916.197 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 340.310 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wheelhouse Advisory Group im Q2 2026 war Johnson & Johnson: 3.608 Aktien im Wert von 916.197 $.
  • Wheelhouse Advisory Group hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wheelhouse Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 340.310 $.
  • Wheelhouse Advisory Group hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.831 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wheelhouse Advisory Group machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
  • Wheelhouse Advisory Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wheelhouse Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 354 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wheelhouse Advisory Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .