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UWM

United Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,13 Mio. $
Kapitalfluss %
0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,77 %
Position
24
Neu
–
Aufgestockt
13
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+1,33 Mio. $
2
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+829.286 $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+530.682 $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+522.503 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+270.252 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+145.260 $
2
DEHP-Symbol
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
+124.505 $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+76.859 $
4
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+52.183 $
5
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+31.646 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,86 %
2 Industrie 0,07 %
3 Finanzwesen 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
167 Mio. $ 37,68 %
3.775.121
+12.404
+0,3 % +530.682 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
36,8 Mio. $ 8,27 %
986.763
+7.205
+0,7 % +270.252 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
36,2 Mio. $ 8,15 %
676.064
+15.657
+2 % +829.286 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
35,1 Mio. $ 7,89 %
904.345
+5.136
+0,6 % +191.970 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
32,9 Mio. $ 7,4 %
788.373
+13.098
+2 % +522.503 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGP-Symbol
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
24,4 Mio. $ 5,5 %
448.547
+24.488
+6 % +1,33 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,87 %
366.726
+1.102
+0,3 % +65.112 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,53 %
600.451
+5.746
+1 % +147.686 $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,81 %
310.662
-763
-0,2 % -31.646 $
2024 Q4
6 Quartale
DIHP-Symbol
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,66 %
346.764
+5.135
+2 % +173.856 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
11 Mio. $ 2,46 %
269.486
-3.697
-1 % -145.260 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,18 %
229.619
+4.043
+2 % +170.898 $
2024 Q4
6 Quartale
DEHP-Symbol
13
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
7,2 Mio. $ 1,62 %
168.388
-3.096
-2 % -124.505 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEV-Symbol
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,55 %
161.153
-1.276
-0,8 % -52.183 $
2024 Q4
6 Quartale
DFNM-Symbol
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,5 %
138.321
+5.052
+4 % +243.634 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,74 %
89.067
-2.092
-2 % -76.859 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSU-Symbol
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,56 %
53.273
+1.541
+3 % +69.703 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSI-Symbol
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
683.310 $ 0,15 %
15.151
+347
+2 % +15.597 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
559.208 $ 0,13 %
2.566
– –
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
335.702 $ 0,08 %
2.139
-3
-0,1 % -458 $
2024 Q4
6 Quartale
UAL-Symbol
21
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
328.144 $ 0,07 %
2.413
– –
2024 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
315.520 $ 0,07 %
3.818
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFSE-Symbol
23
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
260.821 $ 0,06 %
5.336
-46
-0,9 % -2.200 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
242.244 $ 0,05 %
323
– –
2025 Q2
4 Quartale

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TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tidemark San Diego, California 444 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von United Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt United Wealth Management 24 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 402 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. United Wealth Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 24 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • United Wealth Management hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von United Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 145.260 $.
  • Die zehn größten Positionen von United Wealth Management machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • United Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von United Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von United Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .