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UWM
United Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
18,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,74%
Retorno est. (1 ano)
+18,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 4,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,77%
Posição
24
Nova
–
Aumentada
13
Reduzida
7
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 829 mil |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 523 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 270 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 145 mil |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$ 125 mil |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 76,9 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 52,2 mil |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 31,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,86% |
| 2 | Industriais | 0,07% |
| 3 | Financeiro | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 167 mi | 37,68% |
3.775.121
+12.404
| +0,3% | +US$ 531 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 36,8 mi | 8,27% |
986.763
+7.205
| +0,7% | +US$ 270 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 36,2 mi | 8,15% |
676.064
+15.657
| +2% | +US$ 829 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 35,1 mi | 7,89% |
904.345
+5.136
| +0,6% | +US$ 192 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 32,9 mi | 7,4% |
788.373
+13.098
| +2% | +US$ 523 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 24,4 mi | 5,5% |
448.547
+24.488
| +6% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 21,6 mi | 4,87% |
366.726
+1.102
| +0,3% | +US$ 65,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 15,7 mi | 3,53% |
600.451
+5.746
| +1% | +US$ 148 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 12,5 mi | 2,81% |
310.662
-763
| -0,2% | -US$ 31,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 11,8 mi | 2,66% |
346.764
+5.135
| +2% | +US$ 174 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 11 mi | 2,46% |
269.486
-3.697
| -1% | -US$ 145 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 9,7 mi | 2,18% |
229.619
+4.043
| +2% | +US$ 171 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 420 mi
| US$ 7,2 mi | 1,62% |
168.388
-3.096
| -2% | -US$ 125 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 6,88 mi | 1,55% |
161.153
-1.276
| -0,8% | -US$ 52,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 6,69 mi | 1,5% |
138.321
+5.052
| +4% | +US$ 244 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 3,28 mi | 0,74% |
89.067
-2.092
| -2% | -US$ 76,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 2,48 mi | 0,56% |
53.273
+1.541
| +3% | +US$ 69,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 683 mil | 0,15% |
15.151
+347
| +2% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 559 mil | 0,13% |
2.566
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 336 mil | 0,08% |
2.139
-3
| -0,1% | -US$ 458 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 328 mil | 0,07% |
2.413
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 316 mil | 0,07% |
3.818
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 261 mil | 0,06% |
5.336
-46
| -0,9% | -US$ 2,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 242 mil | 0,05% |
323
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de United Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, United Wealth Management detinha 24 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 10% em relação a US$ 402 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. United Wealth Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 24 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.
- United Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de United Wealth Management em T2 2026 foi em Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 145 mil.
- As dez maiores posições de United Wealth Management representam 89% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- United Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de United Wealth Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de United Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.