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NWM
Northcape Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 381 mi
Giro
8,72%
Retorno est. (1 ano)
21,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,09%
Retorno est. (1 ano)
+21,83%
Retorno est. (3 anos)
+66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 381 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 996 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,78%
Posição
149
Nova
8
Aumentada
48
Reduzida
61
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 956 mil |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 698 mil |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 646 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 811 mil |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 539 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,11% |
| 2 | Tecnologia | 13,54% |
| 3 | Industriais | 12,85% |
| 4 | Saúde | 9,14% |
| 5 | Financeiro | 8,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 25,2 mi | 6,62% |
68.528
-723
| -1% | -US$ 300 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 19,3 mi | 5,07% |
382.898
+4.004
| +1% | +US$ 203 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 18,8 mi | 4,94% |
359.435
+12.377
| +4% | +US$ 646 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 15,8 mi | 4,15% |
163.974
-2.815
| -2% | -US$ 270 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 12,2 mi | 3,21% |
246.666
-42
| -0% | -US$ 2,05 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,2 mi | 2,93% |
38.644
-825
| -2% | -US$ 236 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 9,7 mi | 2,53% |
328.981
+12.310
| +4% | +US$ 386 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 9,25 mi | 2,43% |
289.248
-6.001
| -2% | -US$ 193 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 7,9 mi | 2,07% |
98.083
-1.329
| -1% | -US$ 103 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,96 mi | 1,82% |
27.388
-44
| -0,2% | -US$ 10,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,71 mi | 1,76% |
17.981
+241
| +1% | +US$ 97,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,83 mi | 1,53% |
16.492
-653
| -4% | -US$ 233 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,82 mi | 1,53% |
51.351
-603
| -1% | -US$ 74,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,8 mi | 1,52% |
6.205
-60
| -1% | -US$ 59,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,77 mi | 1,51% |
17.616
-393
| -2% | -US$ 122 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,54 mi | 1,45% |
4.618
-38
| -0,8% | -US$ 38,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,48 mi | 1,44% |
40.451
-233
| -0,6% | -US$ 34,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,42 mi | 1,42% |
39.621
+80
| +0,2% | +US$ 12 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 5,37 mi | 1,41% |
15.163
-267
| -2% | -US$ 91,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 5,26 mi | 1,38% |
36.720
+2.675
| +8% | +US$ 377 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 5,19 mi | 1,36% |
18.471
+82
| +0,4% | +US$ 20,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,91 mi | 1,29% |
14.304
+86
| +0,6% | +US$ 27,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,83 mi | 1,27% |
41.126
-17.455
| -30% | -US$ 1,83 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,79 mi | 1,26% |
52.799
+10.476
| +25% | +US$ 956 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 4,46 mi | 1,17% |
26.270
-3.430
| -12% | -US$ 539 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Northcape Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Northcape Wealth Management detinha 149 posições avaliadas em US$ 381 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 367 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Northcape Wealth Management mostra 8 novas, 48 aumentaram, 61 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 5.752 ações no valor de US$ 1,27 mi. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 1,83 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Northcape Wealth Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 5.752 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Northcape Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Northcape Wealth Management em T2 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 1,83 mi.
- Northcape Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Waters Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 420 mil.
- As dez maiores posições de Northcape Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 381 mi no T2 2026.
- Northcape Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Northcape Wealth Management subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 381 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Northcape Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.