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NWM
Northcape Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 381 M
Rotación
8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
21.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 381 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 996 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.78%
Posición
149
Nuevas
8
Aumentadas
48
Reducidas
61
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 956 k |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 698 k |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 646 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.83 M |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 811 k |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 539 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.11% |
| 2 | Tecnología | 13.54% |
| 3 | Industriales | 12.85% |
| 4 | Atención médica | 9.14% |
| 5 | Finanzas | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 25.2 M | 6.62% |
68,528
-723
| -1% | -USD 300 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 19.3 M | 5.07% |
382,898
+4,004
| +1% | +USD 203 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 18.8 M | 4.94% |
359,435
+12,377
| +4% | +USD 646 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 15.8 M | 4.15% |
163,974
-2,815
| -2% | -USD 270 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 12.2 M | 3.21% |
246,666
-42
| -0% | -USD 2.05 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.2 M | 2.93% |
38,644
-825
| -2% | -USD 236 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 9.7 M | 2.53% |
328,981
+12,310
| +4% | +USD 386 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 9.25 M | 2.43% |
289,248
-6,001
| -2% | -USD 193 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.9 M | 2.07% |
98,083
-1,329
| -1% | -USD 103 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.96 M | 1.82% |
27,388
-44
| -0.2% | -USD 10.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.71 M | 1.76% |
17,981
+241
| +1% | +USD 97.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.83 M | 1.53% |
16,492
-653
| -4% | -USD 233 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 5.82 M | 1.53% |
51,351
-603
| -1% | -USD 74.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.8 M | 1.52% |
6,205
-60
| -1% | -USD 59.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.77 M | 1.51% |
17,616
-393
| -2% | -USD 122 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.54 M | 1.45% |
4,618
-38
| -0.8% | -USD 38.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.48 M | 1.44% |
40,451
-233
| -0.6% | -USD 34.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.42 M | 1.42% |
39,621
+80
| +0.2% | +USD 12 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 5.37 M | 1.41% |
15,163
-267
| -2% | -USD 91.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 5.26 M | 1.38% |
36,720
+2,675
| +8% | +USD 377 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 5.19 M | 1.36% |
18,471
+82
| +0.4% | +USD 20.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.91 M | 1.29% |
14,304
+86
| +0.6% | +USD 27.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.83 M | 1.27% |
41,126
-17,455
| -30% | -USD 1.83 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.79 M | 1.26% |
52,799
+10,476
| +25% | +USD 956 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 4.46 M | 1.17% |
26,270
-3,430
| -12% | -USD 539 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
LFP
WRM
CWA
VIG
GJWM
WCA
CM
BFP
Revisión del portafolio de Northcape Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Northcape Wealth Management mantenía 149 posiciones por un valor de USD 381 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 367 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Northcape Wealth Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 48, 61 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 5,752 acciones con un valor de USD 1.27 M. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 1.83 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Northcape Wealth Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 5,752 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- Northcape Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Northcape Wealth Management durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 1.83 M.
- Northcape Wealth Management cerró por completo su posición en Waters Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 420 k.
- Las diez principales posiciones de Northcape Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 381 M en T2 2026.
- Northcape Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Northcape Wealth Management aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 381 M.
Según el Informe 13F de Northcape Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.