我們已在上線！
進一步了解
NWM
Northcape Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.81億
週轉率
8.72%
1年估算報酬率
21.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.09%
1年估算報酬率
+21.83%
3年估算報酬率
+66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.81億
AUM 成長
+US$1433萬
(+3.9%)
資金流向
-US$100萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.78%
持股
149
新
8
增持
48
減碼
61
已平倉
5
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$145萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$127萬 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$95.6萬 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$69.8萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$64.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$183萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$174萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$126萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$81.1萬 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$53.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.11% |
| 2 | 科技 | 13.54% |
| 3 | 工業 | 12.85% |
| 4 | 醫療保健 | 9.14% |
| 5 | 金融 | 8.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2524萬 | 6.62% |
68,528
-723
| -1% | -US$30萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1933萬 | 5.07% |
382,898
+4,004
| +1% | +US$20.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1881萬 | 4.94% |
359,435
+12,377
| +4% | +US$64.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1584萬 | 4.15% |
163,974
-2,815
| -2% | -US$27萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$1222萬 | 3.21% |
246,666
-42
| -0% | -US$2,053 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1118萬 | 2.93% |
38,644
-825
| -2% | -US$23.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$965萬 | 2.53% |
328,981
+12,310
| +4% | +US$38.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$925萬 | 2.43% |
289,248
-6,001
| -2% | -US$19.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$790萬 | 2.07% |
98,083
-1,329
| -1% | -US$10.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$696萬 | 1.82% |
27,388
-44
| -0.2% | -US$1.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$671萬 | 1.76% |
17,981
+241
| +1% | +US$9.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$583萬 | 1.53% |
16,492
-653
| -4% | -US$23.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$582萬 | 1.53% |
51,351
-603
| -1% | -US$7.49萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$580萬 | 1.52% |
6,205
-60
| -1% | -US$5.98萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$577萬 | 1.51% |
17,616
-393
| -2% | -US$12.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$554萬 | 1.45% |
4,618
-38
| -0.8% | -US$3.88萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$548萬 | 1.44% |
40,451
-233
| -0.6% | -US$3.48萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$542萬 | 1.42% |
39,621
+80
| +0.2% | +US$1.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
General Dynamics
GD
US$931億
| US$537萬 | 1.41% |
15,163
-267
| -2% | -US$9.15萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$526萬 | 1.38% |
36,720
+2,675
| +8% | +US$37.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
IBM
IBM
US$2187億
| US$519萬 | 1.36% |
18,471
+82
| +0.4% | +US$2.07萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$491萬 | 1.29% |
14,304
+86
| +0.6% | +US$2.76萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$483萬 | 1.27% |
41,126
-17,455
| -30% | -US$183萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
24
Abbott
ABT
US$1815億
| US$479萬 | 1.26% |
52,799
+10,476
| +25% | +US$95.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$446萬 | 1.17% |
26,270
-3,430
| -12% | -US$53.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
LFP
WRM
CWA
VIG
GJWM
WCA
CM
BFP
Northcape Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Northcape Wealth Management持有149個部位，價值US$3.81億，較前一季的US$3.67億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Northcape Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加48檔、減碼61檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共5,752股，價值US$127萬。 最大的一筆賣出是Cisco，估計金額為US$183萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產32%，低於前一季的34%，其次為科技和工業。
- Northcape Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,752股，價值US$127萬。
- Northcape Wealth Management在2026年第2季增持Medtronic的幅度最大，估計增加US$145萬。
- Northcape Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$183萬。
- Northcape Wealth Management於2026年第2季完全出清Waters Corp，估計賣出金額為US$42萬。
- 在2026年第2季，Northcape Wealth Management的投資組合規模為US$3.81億，前十大持股占36%。
- Northcape Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Northcape Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$3.81億。
根據Northcape Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。