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UWM
United Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
0%
1年估算報酬率
18.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.74%
1年估算報酬率
+18.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$4214萬
(+10%)
資金流向
+US$413萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.77%
持股
24
新
–
增持
13
減碼
7
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$133萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$82.9萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$53.1萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$52.3萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$14.5萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$12.5萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$7.69萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$5.22萬 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$3.16萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.86% |
| 2 | 工業 | 0.07% |
| 3 | 金融 | 0.07% |
相似基金
TL
AC
DW
WAM
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VM
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SWM
United Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，United Wealth Management持有24個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$4.02億增加10%。 其前十大持股占投資組合的89%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 United Wealth Management未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由24個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為工業和金融。
- United Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$133萬。
- United Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF，估計減持了US$14.5萬。
- 在2026年第2季，United Wealth Management的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占89%。
- United Wealth Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- United Wealth Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$4.44億。
根據United Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。