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UWM
United Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
0%
推定1年リターン
18.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.74%
1年予想リターン
+18.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$4214万
(+10%)
資金フロー
+$413万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.77%
保有額
24
新規
–
買い増し
13
減少
7
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$14.5万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+$12.5万 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$7.69万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$5.22万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$3.16万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.86% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 0.07% |
| 3 | 金融 | 0.07% |
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United Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、United Wealth Managementは24銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$4.02億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 United Wealth Managementは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、24ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。
- United Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$133万でした。
- United Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFで、推定$14.5万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、United Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの89%を占めています。
- United Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- United Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$4.44億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のUnited Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。