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DWM
Darwin Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.65億
売買回転率
10.45%
推定1年リターン
22.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.27%
1年予想リターン
+22.69%
3年間の予想リターン
+56.78%
5年予想リターン
+54.12%
10年間の推定リターン
+232.86%
AUM
$3.65億
運用資産残高の伸び率
+$4424万
(+14%)
資金フロー
+$897万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.79%
保有額
794
新規
61
買い増し
243
減少
106
解消
22
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+$520万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$171万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$165万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$165万 |
| 5 |
Flex
FLEX
|
+$163万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$587万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$380万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$265万 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$243万 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.96% |
| 2 | 情報技術 | 13.57% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.61% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1471万 | 4.03% |
77,222
-309
| -0.4% | -$5.28万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2
VanEck CLO ETF
CLOI
$17億
| $1443万 | 3.95% |
272,492
+13,183
| +5% | +$69.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1433万 | 3.92% |
137,912
+4,233
| +3% | +$43.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
$2.24億
| $1356万 | 3.71% |
1,441,393
+34,144
| +2% | +$32.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1144万 | 3.13% |
130,172
-3,988
| -3% | -$34万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1131万 | 3.1% |
110,605
+1,143
| +1% | +$10.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $1066万 | 2.92% |
428,366
+11,619
| +3% | +$28.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $958万 | 2.62% |
192,500
+6,370
| +3% | +$31.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $808万 | 2.21% |
10,966
-129
| -1% | -$8.88万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $803万 | 2.2% |
84,918
+3,991
| +5% | +$37.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $722万 | 1.98% |
78,314
+4,104
| +6% | +$37.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$14.9億
| $687万 | 1.88% |
282,152
+11,852
| +4% | +$28.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Lam Research
LRCX
$3303億
| $594万 | 1.63% |
13,707
-3,857
| -22% | -$117万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $589万 | 1.61% |
15,781
+2,483
| +19% | +$100万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $582万 | 1.59% |
54,364
+1,987
| +4% | +$22.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $551万 | 1.51% |
23,105
+6,797
| +42% | +$171万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
$4.4億
| $544万 | 1.49% |
181,283
+8,964
| +5% | +$26.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $527万 | 1.44% |
14,743
+2,370
| +19% | +$85.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.2億
| $518万 | 1.42% |
32,425
+1,242
| +4% | +$18万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
20
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$13.9億
| $501万 | 1.37% |
+126,231
| 新規 | +$520万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $495万 | 1.35% |
39,829
+809
| +2% | +$9.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $492万 | 1.35% |
112,766
+723
| +0.6% | +$3.16万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
23
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21億
| $484万 | 1.32% |
80,778
+4,476
| +6% | +$26.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $482万 | 1.32% |
40,532
+822
| +2% | +$9.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4040億
| $419万 | 1.15% |
51,602
+3,229
| +7% | +$25.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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WIS
Darwin Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Darwin Wealth Managementは794銘柄を保有し、保有額は$3.65億でした。前四半期の$3.21億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Darwin Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 61件、243件増加しました、106件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Inflation Allocation ETFで、保有株数は126,231株、評価額は$501万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、推定額は$587万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Darwin Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Inflation Allocation ETFで、株数は126,231株、評価額は$501万でした。
- Darwin Wealth Managementは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$171万でした。
- Darwin Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、推定$587万相当を減らしました。
- Darwin Wealth Managementは2026年第2四半期にPublic Service Enterprise Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$10万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Darwin Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.65億のポートフォリオの32%を占めています。
- Darwin Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに61件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Darwin Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.65億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のDarwin Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。