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DWM
Darwin Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 365 M
Rotación
10.45%
Rendimiento estimado a 1 año
22.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+232.86%
AUM
USD 365 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 8.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.79%
Posición
794
Nuevas
61
Aumentadas
243
Reducidas
106
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 5.2 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Flex
FLEX
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 5.87 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.8 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.96% |
| 2 | Tecnología | 13.57% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.61% |
| 4 | Industriales | 3.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 14.7 M | 4.03% |
77,222
-309
| -0.4% | -USD 52.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 14.4 M | 3.95% |
272,492
+13,183
| +5% | +USD 696 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 14.3 M | 3.92% |
137,912
+4,233
| +3% | +USD 435 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
USD 224 M
| USD 13.6 M | 3.71% |
1,441,393
+34,144
| +2% | +USD 321 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 11.4 M | 3.13% |
130,172
-3,988
| -3% | -USD 340 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 11.3 M | 3.1% |
110,605
+1,143
| +1% | +USD 108 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 10.7 M | 2.92% |
428,366
+11,619
| +3% | +USD 289 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 9.6 M | 2.62% |
192,500
+6,370
| +3% | +USD 318 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.08 M | 2.21% |
10,966
-129
| -1% | -USD 88.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 8.03 M | 2.2% |
84,918
+3,991
| +5% | +USD 377 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 7.22 M | 1.98% |
78,314
+4,104
| +6% | +USD 378 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
| USD 6.87 M | 1.88% |
282,152
+11,852
| +4% | +USD 288 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 5.94 M | 1.63% |
13,707
-3,857
| -22% | -USD 1.17 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.89 M | 1.61% |
15,781
+2,483
| +19% | +USD 1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 5.82 M | 1.59% |
54,364
+1,987
| +4% | +USD 226 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.51 M | 1.51% |
23,105
+6,797
| +42% | +USD 1.71 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
USD 440 M
| USD 5.44 M | 1.49% |
181,283
+8,964
| +5% | +USD 267 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.27 M | 1.44% |
14,743
+2,370
| +19% | +USD 853 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1817 M
| USD 5.18 M | 1.42% |
32,425
+1,242
| +4% | +USD 180 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 5.01 M | 1.37% |
+126,231
| Nuevas | +USD 5.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.95 M | 1.35% |
39,829
+809
| +2% | +USD 97.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 4.92 M | 1.35% |
112,766
+723
| +0.6% | +USD 31.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 4.84 M | 1.32% |
80,778
+4,476
| +6% | +USD 265 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 4.82 M | 1.32% |
40,532
+822
| +2% | +USD 94 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.19 M | 1.15% |
51,602
+3,229
| +7% | +USD 255 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
TH
GMA
QCI
LAM
AIM
RFG
WIS
Revisión del portafolio de Darwin Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Darwin Wealth Management mantenía 794 posiciones por un valor de USD 365 M, un aumento de 14% frente a los USD 321 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Darwin Wealth Management muestra 61 nuevos, Aumentaron 243, 106 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Inflation Allocation ETF: 126,231 acciones con un valor de USD 5.01 M. La mayor venta fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, por un valor estimado de USD 5.87 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Darwin Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Inflation Allocation ETF: 126,231 acciones por un valor de USD 5.01 M.
- Darwin Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.71 M.
- La mayor reducción de Darwin Wealth Management durante T2 2026 fue en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, con un recorte estimado de USD 5.87 M.
- Darwin Wealth Management cerró por completo su posición en Public Service Enterprise Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 100 k.
- Las diez principales posiciones de Darwin Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 365 M en T2 2026.
- Darwin Wealth Management abrió 61 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Darwin Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 365 M.
Según el Informe 13F de Darwin Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.