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SFA
Seneca Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 385 M
Rotación
8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
18.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 385 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.88%
Posición
68
Nuevas
4
Aumentadas
25
Reducidas
22
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.94 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 707 k |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 656 k |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 482 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 222 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.73% |
| 2 | Industriales | 1.44% |
| 3 | Tecnología | 1.17% |
| 4 | Energía | 0.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 37.4 M | 9.72% |
1,105,650
+118,820
| +12% | +USD 3.94 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 35.5 M | 9.23% |
150,196
-49
| -0% | -USD 11.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 28.3 M | 7.35% |
767,806
+6,778
| +0.9% | +USD 233 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 26.9 M | 6.97% |
262,884
+14,221
| +6% | +USD 1.47 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 26.5 M | 6.87% |
998,768
+72,879
| +8% | +USD 1.94 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 25.7 M | 6.68% |
712,389
+79,440
| +13% | +USD 2.63 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 24.9 M | 6.47% |
492,631
+53,052
| +12% | +USD 2.67 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 24.3 M | 6.3% |
283,926
-7,828
| -3% | -USD 656 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 21.7 M | 5.64% |
624,063
-14,633
| -2% | -USD 482 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 21.7 M | 5.63% |
174,129
+11,345
| +7% | +USD 1.37 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 16.5 M | 4.28% |
104,197
-506
| -0.5% | -USD 79.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 13.6 M | 3.54% |
492,450
-80,376
| -14% | -USD 2.17 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 10.3 M | 2.69% |
285,421
-2,295
| -0.8% | -USD 81.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.66 M | 2.25% |
145,091
-1,276
| -0.9% | -USD 75 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 7.78 M | 2.02% |
101,611
-150
| -0.1% | -USD 11.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 5.79 M | 1.5% |
14,138
+15
| +0.1% | +USD 5.94 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 4.32 M | 1.12% |
14,320
-678
| -5% | -USD 192 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 3.99 M | 1.04% |
85,235
+2,278
| +3% | +USD 107 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.56 M | 0.92% |
120,905
-347
| -0.3% | -USD 9.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 3.07 M | 0.8% |
66,428
+5,125
| +8% | +USD 236 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.89 M | 0.75% |
21,108
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.51 M | 0.65% |
8,339
-86
| -1% | -USD 24.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.05 M | 0.53% |
2,743
+3
| +0.1% | +USD 2.18 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.75 M | 0.46% |
6,061
-149
| -2% | -USD 42.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.75 M | 0.45% |
4,727
+5
| +0.1% | +USD 1.79 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
UAH
CI
PB
BWM
TCM
GCCM
RC
Revisión del portafolio de Seneca Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Seneca Financial Advisors mantenía 68 posiciones por un valor de USD 385 M, un aumento de 13% frente a los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Seneca Financial Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 25, 22 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Large Cap Growth ETF: 1,582 acciones con un valor de USD 267 k. La mayor venta fue Schwab International Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Seneca Financial Advisors en T2 2026 fue Invesco Large Cap Growth ETF: 1,582 acciones por un valor de USD 267 k.
- Seneca Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.94 M.
- La mayor reducción de Seneca Financial Advisors durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.17 M.
- Seneca Financial Advisors cerró por completo su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 707 k.
- Las diez principales posiciones de Seneca Financial Advisors representan 71% de su cartera de USD 385 M en T2 2026.
- Seneca Financial Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Seneca Financial Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 385 M.
Según el Informe 13F de Seneca Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.