Wir sind mit live! Mehr erfahren
SFA

Seneca Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 385 Mio. $ Umschlag 8,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
385 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,88 %
Position
68
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+3,94 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,67 Mio. $
3
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+2,63 Mio. $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,94 Mio. $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+2,17 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+707.258 $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+655.521 $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+482.026 $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+222.215 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,73 %
2 Industrie 1,44 %
3 Technologie 1,17 %
4 Energie 0,75 %
5 Kommunikationsdienste 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
37,4 Mio. $ 9,72 %
1.105.650
+118.820
+12 % +3,94 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
35,5 Mio. $ 9,23 %
150.196
-49
-0 % -11.251 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
28,3 Mio. $ 7,35 %
767.806
+6.778
+0,9 % +233.283 $
2020 Q4
22 Quartale
STIP-Symbol
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
26,9 Mio. $ 6,97 %
262.884
+14.221
+6 % +1,47 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SCHP-Symbol
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
26,5 Mio. $ 6,87 %
998.768
+72.879
+8 % +1,94 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
25,7 Mio. $ 6,68 %
712.389
+79.440
+13 % +2,63 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTEB-Symbol
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
24,9 Mio. $ 6,47 %
492.631
+53.052
+12 % +2,67 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
24,3 Mio. $ 6,3 %
283.926
-7.828
-3 % -655.521 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHV-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
21,7 Mio. $ 5,64 %
624.063
-14.633
-2 % -482.026 $
2020 Q4
22 Quartale
EFG-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
21,7 Mio. $ 5,63 %
174.129
+11.345
+7 % +1,37 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
16,5 Mio. $ 4,28 %
104.197
-506
-0,5 % -79.081 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,54 %
492.450
-80.376
-14 % -2,17 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SCHE-Symbol
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,69 %
285.421
-2.295
-0,8 % -81.945 $
2020 Q4
22 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,66 Mio. $ 2,25 %
145.091
-1.276
-0,9 % -74.993 $
2020 Q4
22 Quartale
EFV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
7,78 Mio. $ 2,02 %
101.611
-150
-0,1 % -11.614 $
2022 Q4
14 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,5 %
14.138
+15
+0,1 % +5.945 $
2020 Q4
22 Quartale
NDSN-Symbol
17
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,12 %
14.320
-678
-5 % -192.339 $
2020 Q4
22 Quartale
VMBS-Symbol
18
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,04 %
85.235
+2.278
+3 % +106.595 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHX-Symbol
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,92 %
120.905
-347
-0,3 % -9.909 $
2020 Q4
22 Quartale
IUSB-Symbol
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,8 %
66.428
+5.125
+8 % +236.337 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,75 %
21.108
– –
2020 Q4
22 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,65 %
8.339
-86
-1 % -24.167 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,53 %
2.743
+3
+0,1 % +2.185 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,46 %
6.061
-149
-2 % -42.619 $
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,45 %
4.727
+5
+0,1 % +1.788 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CCM
Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts 385 Mio. $ AUM 19,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UAH
United Airlines Holdings Chicago, Illinois 385 Mio. $ AUM
CI
Capital Innovations Pewaukee, Wisconsin 385 Mio. $ AUM
PB
Pinnacle Bancorp Beatrice, Nebraska 384 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Baron Wealth Management Troy, Michigan 386 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Topline Capital Management Santa Monica, California 386 Mio. $ AUM 2,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCCM
Gate City Capital Management Chicago, Illinois 386 Mio. $ AUM 142,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Reik & Co New York 384 Mio. $ AUM 6,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seneca Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Seneca Financial Advisors 68 Positionen im Wert von 385 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Seneca Financial Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 25 erhöht, 22 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 1.582 Aktien im Wert von 266.504 $. Der größte Verkauf betraf Schwab International Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Seneca Financial Advisors im Q2 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 1.582 Aktien im Wert von 266.504 $.
  • Seneca Financial Advisors hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Seneca Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
  • Seneca Financial Advisors hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 707.258 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Seneca Financial Advisors machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 385 Mio. $ aus.
  • Seneca Financial Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Seneca Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 385 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seneca Financial Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .