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SFA
Seneca Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 385 mi
Giro
8,82%
Retorno est. (1 ano)
18,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,35%
Retorno est. (1 ano)
+18,43%
Retorno est. (3 anos)
+47,26%
Retorno est. (5 anos)
+42,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 385 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,88%
Posição
68
Nova
4
Aumentada
25
Reduzida
22
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,94 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 707 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 656 mil |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 482 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 222 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,73% |
| 2 | Industriais | 1,44% |
| 3 | Tecnologia | 1,17% |
| 4 | Energia | 0,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 37,4 mi | 9,72% |
1.105.650
+118.820
| +12% | +US$ 3,94 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 35,5 mi | 9,23% |
150.196
-49
| -0% | -US$ 11,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 28,3 mi | 7,35% |
767.806
+6.778
| +0,9% | +US$ 233 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 26,9 mi | 6,97% |
262.884
+14.221
| +6% | +US$ 1,47 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 26,5 mi | 6,87% |
998.768
+72.879
| +8% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 25,7 mi | 6,68% |
712.389
+79.440
| +13% | +US$ 2,63 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 24,9 mi | 6,47% |
492.631
+53.052
| +12% | +US$ 2,67 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 24,3 mi | 6,3% |
283.926
-7.828
| -3% | -US$ 656 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 21,7 mi | 5,64% |
624.063
-14.633
| -2% | -US$ 482 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 21,7 mi | 5,63% |
174.129
+11.345
| +7% | +US$ 1,37 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 16,5 mi | 4,28% |
104.197
-506
| -0,5% | -US$ 79,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 13,6 mi | 3,54% |
492.450
-80.376
| -14% | -US$ 2,17 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 10,3 mi | 2,69% |
285.421
-2.295
| -0,8% | -US$ 81,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,66 mi | 2,25% |
145.091
-1.276
| -0,9% | -US$ 75 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 7,78 mi | 2,02% |
101.611
-150
| -0,1% | -US$ 11,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 5,79 mi | 1,5% |
14.138
+15
| +0,1% | +US$ 5,94 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 4,32 mi | 1,12% |
14.320
-678
| -5% | -US$ 192 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 3,99 mi | 1,04% |
85.235
+2.278
| +3% | +US$ 107 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,56 mi | 0,92% |
120.905
-347
| -0,3% | -US$ 9,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,07 mi | 0,8% |
66.428
+5.125
| +8% | +US$ 236 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,89 mi | 0,75% |
21.108
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,51 mi | 0,65% |
8.339
-86
| -1% | -US$ 24,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,05 mi | 0,53% |
2.743
+3
| +0,1% | +US$ 2,18 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,75 mi | 0,46% |
6.061
-149
| -2% | -US$ 42,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,75 mi | 0,45% |
4.727
+5
| +0,1% | +US$ 1,79 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Seneca Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Seneca Financial Advisors detinha 68 posições avaliadas em US$ 385 mi, alta de 13% em relação a US$ 341 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Seneca Financial Advisors mostra 4 novas, 25 aumentaram, 22 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Large Cap Growth ETF: 1.582 ações no valor de US$ 267 mil. A maior venda foi de Schwab International Equity ETF, estimada em US$ 2,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Seneca Financial Advisors no T2 2026 foi Invesco Large Cap Growth ETF: 1.582 ações no valor de US$ 267 mil.
- Seneca Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,94 mi.
- A maior redução de Seneca Financial Advisors em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- Seneca Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 707 mil.
- As dez maiores posições de Seneca Financial Advisors representam 71% de sua carteira de US$ 385 mi no T2 2026.
- Seneca Financial Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Seneca Financial Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 385 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Seneca Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.