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Seneca Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.85億
週轉率
8.82%
1年估算報酬率
18.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.35%
1年估算報酬率
+18.43%
3年估算報酬率
+47.26%
5年估算報酬率
+42.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.85億
AUM 成長
+US$4378萬
(+13%)
資金流向
+US$1055萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.88%
持股
68
新
4
增持
25
減碼
22
已平倉
2
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$394萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$267萬 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$263萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$194萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$217萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$70.7萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$65.6萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$48.2萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$22.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.73% |
| 2 | 工業 | 1.44% |
| 3 | 資訊科技 | 1.17% |
| 4 | 能源 | 0.75% |
| 5 | 通訊服務 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$3742萬 | 9.72% |
1,105,650
+118,820
| +12% | +US$394萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$3554萬 | 9.23% |
150,196
-49
| -0% | -US$1.13萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$2831萬 | 7.35% |
767,806
+6,778
| +0.9% | +US$23.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$2686萬 | 6.97% |
262,884
+14,221
| +6% | +US$147萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$2647萬 | 6.87% |
998,768
+72,879
| +8% | +US$194萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$2574萬 | 6.68% |
712,389
+79,440
| +13% | +US$263萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2492萬 | 6.47% |
492,631
+53,052
| +12% | +US$267萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$2427萬 | 6.3% |
283,926
-7,828
| -3% | -US$65.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$2172萬 | 5.64% |
624,063
-14,633
| -2% | -US$48.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$2167萬 | 5.63% |
174,129
+11,345
| +7% | +US$137萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$1647萬 | 4.28% |
104,197
-506
| -0.5% | -US$7.91萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$1364萬 | 3.54% |
492,450
-80,376
| -14% | -US$217萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$1035萬 | 2.69% |
285,421
-2,295
| -0.8% | -US$8.19萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$866萬 | 2.25% |
145,091
-1,276
| -0.9% | -US$7.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$778萬 | 2.02% |
101,611
-150
| -0.1% | -US$1.16萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492億
| US$579萬 | 1.5% |
14,138
+15
| +0.1% | +US$5,945 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Nordson
NDSN
US$185億
| US$432萬 | 1.12% |
14,320
-678
| -5% | -US$19.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$399萬 | 1.04% |
85,235
+2,278
| +3% | +US$10.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$356萬 | 0.92% |
120,905
-347
| -0.3% | -US$9,909 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492億
| US$307萬 | 0.8% |
66,428
+5,125
| +8% | +US$23.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$289萬 | 0.75% |
21,108
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$251萬 | 0.65% |
8,339
-86
| -1% | -US$2.42萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$205萬 | 0.53% |
2,743
+3
| +0.1% | +US$2,185 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$175萬 | 0.46% |
6,061
-149
| -2% | -US$4.26萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$175萬 | 0.45% |
4,727
+5
| +0.1% | +US$1,788 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
RC
Seneca Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Seneca Financial Advisors持有68個部位，價值US$3.85億，較前一季的US$3.41億增加13%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Seneca Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加25檔、減碼22檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Large Cap Growth ETF：共1,582股，價值US$26.7萬。 最大的一筆賣出是Schwab International Equity ETF，估計金額為US$217萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為工業和資訊科技。
- Seneca Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Large Cap Growth ETF：共買進1,582股，價值US$26.7萬。
- Seneca Financial Advisors在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$394萬。
- Seneca Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$217萬。
- Seneca Financial Advisors於2026年第2季完全出清Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計賣出金額為US$70.7萬。
- 在2026年第2季，Seneca Financial Advisors的投資組合規模為US$3.85億，前十大持股占71%。
- Seneca Financial Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Seneca Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.85億。
根據Seneca Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。