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FAP
Financial Advisory Partners 投資組合持股
AUM
US$3.83億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
14.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.43%
1年估算報酬率
+14.9%
3年估算報酬率
+46.68%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.83億
AUM 成長
+US$2906萬
(+8.2%)
資金流向
+US$768萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.43%
持股
74
新
8
增持
28
減碼
36
已平倉
–
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$347萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$205萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$104萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$102萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$96.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$597萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$29.3萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$17.8萬 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$15.3萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$10萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.06% |
| 2 | 金融 | 7.45% |
| 3 | 科技 | 7.26% |
| 4 | 工業 | 4.92% |
| 5 | 必需消費品 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$5672萬 | 14.82% |
686,270
+41,976
| +7% | +US$347萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$4058萬 | 10.6% |
471,062
+12,404
| +3% | +US$104萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1950萬 | 5.1% |
89,480
+3,528
| +4% | +US$73.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$1443萬 | 3.77% |
282,726
+20,078
| +8% | +US$102萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1432萬 | 3.74% |
242,809
+16,270
| +7% | +US$96.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1299萬 | 3.39% |
54,884
+1,607
| +3% | +US$36.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$1109萬 | 2.9% |
473,062
+26,440
| +6% | +US$61.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$964萬 | 2.52% |
80,673
+913
| +1% | +US$10萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$893萬 | 2.33% |
23,629
-730
| -3% | -US$29.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$863萬 | 2.26% |
171,356
+7,260
| +4% | +US$36萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$683萬 | 1.78% |
30,289
+2,045
| +7% | +US$46.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$682萬 | 1.78% |
32,640
-774
| -2% | -US$15.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$660萬 | 1.72% |
18,312
+562
| +3% | +US$19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$629萬 | 1.64% |
21,730
-269
| -1% | -US$7.69萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$623萬 | 1.63% |
6,368
-83
| -1% | -US$7.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$617萬 | 1.61% |
17,276
-112
| -0.6% | -US$4.03萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$597萬 | 1.56% |
18,233
-210
| -1% | -US$6.52萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$574萬 | 1.5% |
50,642
-808
| -2% | -US$10萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$523萬 | 1.37% |
17,255
+630
| +4% | +US$18.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$508萬 | 1.33% |
67,503
+4,720
| +8% | +US$35.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$498萬 | 1.3% |
56,741
-640
| -1% | -US$5.79萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$490萬 | 1.28% |
60,768
+2,460
| +4% | +US$19.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$486萬 | 1.27% |
19,155
-13
| -0.1% | -US$3,030 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$486萬 | 1.27% |
238,710
+17,591
| +8% | +US$36.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Chubb
CB
US$1388億
| US$464萬 | 1.21% |
13,631
-59
| -0.4% | -US$1.92萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
CC
VRM
RC
CA
PPWM
PFU
AFA
CWM
Financial Advisory Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Advisory Partners持有74個部位，價值US$3.83億，較前一季的US$3.54億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Financial Advisory Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加28檔和減碼36檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Zoetis：共21,801股，價值US$157萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$597萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的63%上升，其次為金融和科技。
- Financial Advisory Partners在2026年第2季最大筆買進的是Zoetis：共買進21,801股，價值US$157萬。
- Financial Advisory Partners在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$347萬。
- Financial Advisory Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$597萬。
- 在2026年第2季，Financial Advisory Partners的投資組合規模為US$3.83億，前十大持股占51%。
- Financial Advisory Partners在2026年第2季新增了8個部位，並平倉0個部位。
- Financial Advisory Partners的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$3.83億。
根據Financial Advisory Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。