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FAP
Financial Advisory Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.83억
회전율
10.81%
1년 추정 수익률
14.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.43%
1년 예상 수익률
+14.9%
3년 예상 수익률
+46.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.83억
AUM 성장
+US$2906만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$768만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.43%
보유액
74
신규
8
증가
28
축소
36
청산됨
–
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$347만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$205만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$104만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$102만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$96.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$597만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$29.3만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$17.8만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$10만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.06% |
| 2 | 금융 | 7.45% |
| 3 | 정보기술 | 7.26% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 필수소비재 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$5672만 | 14.82% |
686,270
+41,976
| +7% | +US$347만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4058만 | 10.6% |
471,062
+12,404
| +3% | +US$104만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1950만 | 5.1% |
89,480
+3,528
| +4% | +US$73.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$1443만 | 3.77% |
282,726
+20,078
| +8% | +US$102만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1432만 | 3.74% |
242,809
+16,270
| +7% | +US$96.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1299만 | 3.39% |
54,884
+1,607
| +3% | +US$36.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$1109만 | 2.9% |
473,062
+26,440
| +6% | +US$61.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$964만 | 2.52% |
80,673
+913
| +1% | +US$10만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$893만 | 2.33% |
23,629
-730
| -3% | -US$29.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$863만 | 2.26% |
171,356
+7,260
| +4% | +US$36만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$683만 | 1.78% |
30,289
+2,045
| +7% | +US$46.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$682만 | 1.78% |
32,640
-774
| -2% | -US$15.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$660만 | 1.72% |
18,312
+562
| +3% | +US$19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$629만 | 1.64% |
21,730
-269
| -1% | -US$7.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$623만 | 1.63% |
6,368
-83
| -1% | -US$7.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$617만 | 1.61% |
17,276
-112
| -0.6% | -US$4.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$597만 | 1.56% |
18,233
-210
| -1% | -US$6.52만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$574만 | 1.5% |
50,642
-808
| -2% | -US$10만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$523만 | 1.37% |
17,255
+630
| +4% | +US$18.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$508만 | 1.33% |
67,503
+4,720
| +8% | +US$35.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$498만 | 1.3% |
56,741
-640
| -1% | -US$5.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$490만 | 1.28% |
60,768
+2,460
| +4% | +US$19.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$486만 | 1.27% |
19,155
-13
| -0.1% | -US$3.03천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$486만 | 1.27% |
238,710
+17,591
| +8% | +US$36.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Chubb
CB
US$1388억
| US$464만 | 1.21% |
13,631
-59
| -0.4% | -US$1.92만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
VRM
RC
CA
PPWM
PFU
AFA
CWM
Financial Advisory Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Advisory Partners는 US$3.83억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.54억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Financial Advisory Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 28개 증가 및 36개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis으로, 21,801주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$597만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Financial Advisory Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis으로, US$157만 상당의 21,801주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Advisory Partners로, 추정 증가액은 US$347만 규모예요.
- Financial Advisory Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$597만예요.
- Financial Advisory Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.83억 중 51%를 차지해요.
- Financial Advisory Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Financial Advisory Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$3.83억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Financial Advisory Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.