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CA
Claris Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.83억
회전율
8%
1년 추정 수익률
27.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.04%
1년 예상 수익률
+27.62%
3년 예상 수익률
+65.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.83억
AUM 성장
+US$4885만
(+15%)
자금 흐름
+US$818만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.58%
보유액
75
신규
5
증가
27
축소
29
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$250만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$208만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$163만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$103만 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$59.8만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$49.8만 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$41.6만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$32.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.18% |
| 2 | 정보기술 | 1.96% |
| 3 | 산업재 | 1.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.64% |
| 5 | 건강관리 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$7541만 | 19.69% |
1,699,992
+48,542
| +3% | +US$208만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$3542만 | 9.25% |
1,213,370
-9,462
| -0.8% | -US$26.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2463만 | 6.43% |
300,617
-7,824
| -3% | -US$61.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2176만 | 5.68% |
421,038
-11,942
| -3% | -US$59.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$2115만 | 5.52% |
384,556
-9,482
| -2% | -US$49.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1928만 | 5.03% |
356,869
-1,383
| -0.4% | -US$7.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1850만 | 4.83% |
148,246
-941
| -0.6% | -US$11.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1560만 | 4.07% |
423,536
-3,970
| -0.9% | -US$14.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1431만 | 3.74% |
342,901
+13,567
| +4% | +US$54.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1277만 | 3.34% |
309,638
+13,436
| +5% | +US$55.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$1081만 | 2.82% |
316,878
+27,561
| +10% | +US$93.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1075만 | 2.81% |
65,425
+15,780
| +32% | +US$250만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1003만 | 2.62% |
249,442
-6,310
| -2% | -US$24.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$852만 | 2.22% |
103,413
-2,371
| -2% | -US$18.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$793만 | 2.07% |
197,686
-4,383
| -2% | -US$18.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$760만 | 1.98% |
73,718
+7,010
| +11% | +US$74.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$696만 | 1.82% |
118,021
+27,559
| +30% | +US$163만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$696만 | 1.82% |
171,254
+10,141
| +6% | +US$39.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$642만 | 1.68% |
91,789
-2,509
| -3% | -US$16.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
20
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$553만 | 1.44% |
115,891
+21,604
| +23% | +US$103만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$402만 | 1.05% |
45,171
+3,256
| +8% | +US$28.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$363만 | 0.95% |
125,318
+6,144
| +5% | +US$17.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$298만 | 0.78% |
2,797
-1
| -0% | -US$878 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$256만 | 0.67% |
12,798
-29
| -0.2% | -US$5.19천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$223만 | 0.58% |
5,976
+201
| +3% | +US$8.13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PPWM
RC
VRM
PFU
SGCM
FAP
SI
CC
Claris Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Claris Advisors는 US$3.83억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Claris Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 27개 증가, 29개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nucor으로, 1,010주를 보유했으며 가치는 US$22.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional US Equity ETF으로, 추정 금액은 US$61.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Claris Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nucor으로, US$22.5만 상당의 1,010주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Claris Advisors로, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Claris Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$61.9만예요.
- Claris Advisors는 2026년 2분기에 Enterprise Products Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Claris Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.83억 중 68%를 차지해요.
- Claris Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Claris Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.83억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Claris Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.