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Claris Advisors Portfolio-Positionen

AUM 383 Mio. $ Umschlag 8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
383 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,8 Mio. $
Kapitalfluss
+8,18 Mio. $
Kapitalfluss %
2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,58 %
Position
75
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
29
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,5 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,08 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,63 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,03 Mio. $
5
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+933.136 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+618.703 $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+597.684 $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+497.875 $
4
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+416.240 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+325.001 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,18 %
2 Technologie 1,96 %
3 Industrie 1,18 %
4 Kommunikationsdienste 0,64 %
5 Gesundheitswesen 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
75,4 Mio. $ 19,69 %
1.699.992
+48.542
+3 % +2,08 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BSVO-Symbol
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
35,4 Mio. $ 9,25 %
1.213.370
-9.462
-0,8 % -260.860 $
2023 Q1
13 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
24,6 Mio. $ 6,43 %
300.617
-7.824
-3 % -618.703 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
21,8 Mio. $ 5,68 %
421.038
-11.942
-3 % -597.684 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUV-Symbol
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
21,2 Mio. $ 5,52 %
384.556
-9.482
-2 % -497.875 $
2022 Q2
16 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
19,3 Mio. $ 5,03 %
356.869
-1.383
-0,4 % -76.006 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,83 %
148.246
-941
-0,6 % -112.245 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAX-Symbol
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
15,6 Mio. $ 4,07 %
423.536
-3.970
-0,9 % -145.857 $
2021 Q4
18 Quartale
DUHP-Symbol
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,74 %
342.901
+13.567
+4 % +541.212 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,34 %
309.638
+13.436
+5 % +552.967 $
2021 Q4
18 Quartale
DIHP-Symbol
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,82 %
316.878
+27.561
+10 % +933.136 $
2022 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,81 %
65.425
+15.780
+32 % +2,5 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
DFAE-Symbol
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
10 Mio. $ 2,62 %
249.442
-6.310
-2 % -244.076 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAS-Symbol
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
8,52 Mio. $ 2,22 %
103.413
-2.371
-2 % -183.685 $
2021 Q4
18 Quartale
DISV-Symbol
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
7,93 Mio. $ 2,07 %
197.686
-4.383
-2 % -181.786 $
2022 Q4
14 Quartale
AVDV-Symbol
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,98 %
73.718
+7.010
+11 % +746.126 $
2023 Q4
10 Quartale
VGIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,82 %
118.021
+27.559
+30 % +1,63 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFEM-Symbol
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,82 %
171.254
+10.141
+6 % +398.453 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAT-Symbol
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,68 %
91.789
-2.509
-3 % -167.662 $
2021 Q4
18 Quartale
DFSD-Symbol
20
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,44 %
115.891
+21.604
+23 % +1,03 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IDEV-Symbol
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,05 %
45.171
+3.256
+8 % +288.548 $
2023 Q3
11 Quartale
DFGR-Symbol
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,95 %
125.318
+6.144
+5 % +175.972 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,78 %
2.797
-1
-0 % -878 $
2021 Q4
18 Quartale
VLUE-Symbol
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,67 %
12.798
-29
-0,2 % -5.194 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,23 Mio. $ 0,58 %
5.976
+201
+3 % +81.325 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PPWM
Paragon Private Wealth Management Lexington, Kentucky 383 Mio. $ AUM 36,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RV Capital Schindellegi, Switzerland 383 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VRM
Vectors Research Management New York 383 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFU
Parus Finance (UK) London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 59,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGCM
Sand Grove Capital Management London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 123,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAP
Financial Advisory Partners Winter Park, Florida 383 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Schusterman Interests Tulsa, Oklahoma 383 Mio. $ AUM 31,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Congruence Capital Los Angeles, California 383 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Claris Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Claris Advisors 75 Positionen im Wert von 383 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Claris Advisors für Q2 2026 weist 5 neu, 27 erhöht, 29 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nucor: 1.010 Aktien im Wert von 224.978 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 618.703 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Claris Advisors im Q2 2026 war Nucor: 1.010 Aktien im Wert von 224.978 $.
  • Claris Advisors hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Claris Advisors im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 618.703 $.
  • Claris Advisors hat seine Position in Enterprise Products Partners im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 416.240 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Claris Advisors machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 383 Mio. $ aus.
  • Claris Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Claris Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 383 Mio. $.

Auf Grundlage der von Claris Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .