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CA
Claris Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 383 M
Rotación
8%
Rendimiento estimado a 1 año
27.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 383 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 8.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.58%
Posición
75
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
29
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 933 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 619 k |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 598 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 498 k |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 416 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 325 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.18% |
| 2 | Tecnología | 1.96% |
| 3 | Industriales | 1.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.64% |
| 5 | Atención médica | 0.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 75.4 M | 19.69% |
1,699,992
+48,542
| +3% | +USD 2.08 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 35.4 M | 9.25% |
1,213,370
-9,462
| -0.8% | -USD 261 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 24.6 M | 6.43% |
300,617
-7,824
| -3% | -USD 619 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 21.8 M | 5.68% |
421,038
-11,942
| -3% | -USD 598 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 21.2 M | 5.52% |
384,556
-9,482
| -2% | -USD 498 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 19.3 M | 5.03% |
356,869
-1,383
| -0.4% | -USD 76 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 18.5 M | 4.83% |
148,246
-941
| -0.6% | -USD 112 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 15.6 M | 4.07% |
423,536
-3,970
| -0.9% | -USD 146 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 14.3 M | 3.74% |
342,901
+13,567
| +4% | +USD 541 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 12.8 M | 3.34% |
309,638
+13,436
| +5% | +USD 553 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 10.8 M | 2.82% |
316,878
+27,561
| +10% | +USD 933 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 10.7 M | 2.81% |
65,425
+15,780
| +32% | +USD 2.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 10 M | 2.62% |
249,442
-6,310
| -2% | -USD 244 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 8.52 M | 2.22% |
103,413
-2,371
| -2% | -USD 184 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 7.93 M | 2.07% |
197,686
-4,383
| -2% | -USD 182 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 7.6 M | 1.98% |
73,718
+7,010
| +11% | +USD 746 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 6.96 M | 1.82% |
118,021
+27,559
| +30% | +USD 1.63 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 6.96 M | 1.82% |
171,254
+10,141
| +6% | +USD 398 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 6.42 M | 1.68% |
91,789
-2,509
| -3% | -USD 168 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 5.53 M | 1.44% |
115,891
+21,604
| +23% | +USD 1.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 4.02 M | 1.05% |
45,171
+3,256
| +8% | +USD 289 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 3.63 M | 0.95% |
125,318
+6,144
| +5% | +USD 176 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.98 M | 0.78% |
2,797
-1
| -0% | -USD 878 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 2.56 M | 0.67% |
12,798
-29
| -0.2% | -USD 5.19 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.23 M | 0.58% |
5,976
+201
| +3% | +USD 81.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PPWM
RC
VRM
PFU
SGCM
FAP
SI
CC
Revisión del portafolio de Claris Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Claris Advisors mantenía 75 posiciones por un valor de USD 383 M, un aumento de 15% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Claris Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 27, 29 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nucor: 1,010 acciones con un valor de USD 225 k. La mayor venta fue Dimensional US Equity ETF, por un valor estimado de USD 619 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Claris Advisors en T2 2026 fue Nucor: 1,010 acciones por un valor de USD 225 k.
- Claris Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
- La mayor reducción de Claris Advisors durante T2 2026 fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 619 k.
- Claris Advisors cerró por completo su posición en Enterprise Products Partners en T2 2026, con una venta estimada de USD 416 k.
- Las diez principales posiciones de Claris Advisors representan 68% de su cartera de USD 383 M en T2 2026.
- Claris Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Claris Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 383 M.
Según el Informe 13F de Claris Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.