de Claris Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Claris Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 6.42 M	Vender	91,789 -2,509	-3%	-USD 168 k	1.68%	19
2026 Q1	USD 5.89 M	Comprar	94,298 +589	+0.6%	+USD 37.4 k	1.76%	17
2025 Q4	USD 5.58 M	Comprar	93,709 +489	+0.5%	+USD 28.5 k	1.7%	17
2025 Q3	USD 5.03 M	Mantener	93,220	–	–	1.75%	16
2025 Q2	USD 5.03 M	Comprar	93,220 +12,300	+15%	+USD 626 k	1.75%	16
2025 Q1	USD 4.17 M	Comprar	80,920 +39	+0%	+USD 2.15 k	1.55%	13
2024 Q4	USD 4.5 M	Comprar	80,881 +261	+0.3%	+USD 14.9 k	1.69%	13
2024 Q3	USD 4.48 M	Comprar	80,620 +2,280	+3%	+USD 123 k	1.95%	10
2024 Q2	USD 4.06 M	Comprar	78,340 +273	+0.3%	+USD 14.3 k	2.09%	10
2024 Q1	USD 4.25 M	Vender	78,067 -1,220	-2%	-USD 62.8 k	2.14%	10
2023 Q4	USD 4.15 M	Vender	79,287 -2,346	-3%	-USD 110 k	2.3%	9
2023 Q3	USD 3.73 M	Vender	81,633 -484	-0.6%	-USD 23 k	2.38%	8
2023 Q2	USD 3.81 M	Comprar	82,117 +2,911	+4%	+USD 128 k	2.64%	8
2023 Q1	USD 3.52 M	Vender	79,206 -225	-0.3%	-USD 10.4 k	2.61%	9
2022 Q4	USD 3.49 M	Vender	79,431 -2,348	-3%	-USD 103 k	3.31%	8
2022 Q3	USD 3.19 M	Vender	81,779 -2,819	-3%	-USD 120 k	3.66%	7
2022 Q2	USD 3.4 M	Comprar	84,598 +448	+0.5%	+USD 19.6 k	3.68%	7
2022 Q1	USD 3.92 M	Comprar	84,150 +3,890	+5%	+USD 181 k	4.18%	6
2021 Q4	USD 3.81 M	Comprar	+80,260	Nuevas	+USD 3.77 M	4.04%	6

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Claris Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

Claris Advisors redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 168 k, y conservó 91,789 acciones valuadas en USD 6.42 M. La posición representa 1.68% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Claris Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Claris Advisors tenía 91,789 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 6.42 M.
Claris Advisors vendió 2,509 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 168 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.68% de la cartera de Claris Advisors en T2 2026 y fue su posición número 19.
Claris Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Claris Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.