Claris Advisorsの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Claris Advisorsのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$642万	売却	91,789 -2,509	-3%	-$16.8万	1.68%	19
2026 Q1	$589万	買う	94,298 +589	+0.6%	+$3.74万	1.76%	17
2025 Q4	$558万	買う	93,709 +489	+0.5%	+$2.85万	1.7%	17
2025 Q3	$503万	保有する	93,220	–	–	1.75%	16
2025 Q2	$503万	買う	93,220 +12,300	+15%	+$62.6万	1.75%	16
2025 Q1	$417万	買う	80,920 +39	+0%	+$2,146	1.55%	13
2024 Q4	$450万	買う	80,881 +261	+0.3%	+$1.49万	1.69%	13
2024 Q3	$448万	買う	80,620 +2,280	+3%	+$12.3万	1.95%	10
2024 Q2	$406万	買う	78,340 +273	+0.3%	+$1.43万	2.09%	10
2024 Q1	$425万	売却	78,067 -1,220	-2%	-$6.28万	2.14%	10
2023 Q4	$415万	売却	79,287 -2,346	-3%	-$11万	2.3%	9
2023 Q3	$373万	売却	81,633 -484	-0.6%	-$2.3万	2.38%	8
2023 Q2	$381万	買う	82,117 +2,911	+4%	+$12.8万	2.64%	8
2023 Q1	$352万	売却	79,206 -225	-0.3%	-$1.04万	2.61%	9
2022 Q4	$349万	売却	79,431 -2,348	-3%	-$10.3万	3.31%	8
2022 Q3	$319万	売却	81,779 -2,819	-3%	-$12万	3.66%	7
2022 Q2	$340万	買う	84,598 +448	+0.5%	+$1.96万	3.68%	7
2022 Q1	$392万	買う	84,150 +3,890	+5%	+$18.1万	4.18%	6
2021 Q4	$381万	買う	+80,260	新規	+$377万	4.04%	6

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン

Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $12.6億 AUM 29.39% 推定1年リターン

Asset Dedication LLC San Francisco, California $15.9億 AUM 26.56% 推定1年リターン

Claris AdvisorsのDFAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Claris Advisorsは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株式を2.7%減らし、推定$16.8万分を売却しました。保有株数は91,789株となり、その価値は$642万です。このポジションはポートフォリオの 1.68% を占め、順位は #19 です。

Claris Advisorsは2021年第4四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する861本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFATを保有しています。

Claris Advisorsは2026年第2四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを91,789株保有しており、その評価額は$642万でした。
Claris Advisorsは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの株式を2,509株売却し、売却額は推定で$16.8万でした。
2026年第2四半期に、Claris Advisorsのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は1.68%で、保有銘柄の中で第19位でした。
Claris Advisorsは2021年第4四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する861のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のClaris Advisorsの 13F報告書に基づいています。