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CA
Claris Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.83億
売買回転率
8%
推定1年リターン
27.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.04%
1年予想リターン
+27.62%
3年間の予想リターン
+65.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.83億
運用資産残高の伸び率
+$4885万
(+15%)
資金フロー
+$818万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.58%
保有額
75
新規
5
買い増し
27
減少
29
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$61.9万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$59.8万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$49.8万 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$41.6万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$32.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.18% |
| 2 | 情報技術 | 1.96% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.18% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.64% |
| 5 | ヘルスケア | 0.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $7541万 | 19.69% |
1,699,992
+48,542
| +3% | +$208万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $3542万 | 9.25% |
1,213,370
-9,462
| -0.8% | -$26.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $2463万 | 6.43% |
300,617
-7,824
| -3% | -$61.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $2176万 | 5.68% |
421,038
-11,942
| -3% | -$59.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $2115万 | 5.52% |
384,556
-9,482
| -2% | -$49.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1928万 | 5.03% |
356,869
-1,383
| -0.4% | -$7.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1850万 | 4.83% |
148,246
-941
| -0.6% | -$11.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1560万 | 4.07% |
423,536
-3,970
| -0.9% | -$14.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1431万 | 3.74% |
342,901
+13,567
| +4% | +$54.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1277万 | 3.34% |
309,638
+13,436
| +5% | +$55.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $1081万 | 2.82% |
316,878
+27,561
| +10% | +$93.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1075万 | 2.81% |
65,425
+15,780
| +32% | +$250万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1003万 | 2.62% |
249,442
-6,310
| -2% | -$24.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $852万 | 2.22% |
103,413
-2,371
| -2% | -$18.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $793万 | 2.07% |
197,686
-4,383
| -2% | -$18.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $760万 | 1.98% |
73,718
+7,010
| +11% | +$74.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $696万 | 1.82% |
118,021
+27,559
| +30% | +$163万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $696万 | 1.82% |
171,254
+10,141
| +6% | +$39.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $642万 | 1.68% |
91,789
-2,509
| -3% | -$16.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $553万 | 1.44% |
115,891
+21,604
| +23% | +$103万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $402万 | 1.05% |
45,171
+3,256
| +8% | +$28.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $363万 | 0.95% |
125,318
+6,144
| +5% | +$17.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $298万 | 0.78% |
2,797
-1
| -0% | -$878 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $256万 | 0.67% |
12,798
-29
| -0.2% | -$5,194 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $223万 | 0.58% |
5,976
+201
| +3% | +$8.13万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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CC
Claris Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Claris Advisorsは75銘柄を保有し、保有額は$3.83億でした。前四半期の$3.34億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Claris Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、27件増加しました、29件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNucorで、保有株数は1,010株、評価額は$22.5万でした。 最も大きな売却はDimensional US Equity ETFで、推定額は$61.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Claris Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNucorで、株数は1,010株、評価額は$22.5万でした。
- Claris Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$250万でした。
- Claris Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$61.9万相当を減らしました。
- Claris Advisorsは2026年第2四半期にEnterprise Products Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Claris Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.83億のポートフォリオの68%を占めています。
- Claris Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Claris Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$3.83億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のClaris Advisorsの 13F報告書 に基づいています。