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CA
Claris Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.83億
週轉率
8%
1年估算報酬率
27.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.04%
1年估算報酬率
+27.62%
3年估算報酬率
+65.72%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.83億
AUM 成長
+US$4885萬
(+15%)
資金流向
+US$818萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.58%
持股
75
新
5
增持
27
減碼
29
已平倉
1
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$250萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$208萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$163萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$103萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$93.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$59.8萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$49.8萬 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$41.6萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$32.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.18% |
| 2 | 科技 | 1.96% |
| 3 | 工業 | 1.18% |
| 4 | 通訊服務 | 0.64% |
| 5 | 醫療保健 | 0.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$7541萬 | 19.69% |
1,699,992
+48,542
| +3% | +US$208萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$3542萬 | 9.25% |
1,213,370
-9,462
| -0.8% | -US$26.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2463萬 | 6.43% |
300,617
-7,824
| -3% | -US$61.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$2176萬 | 5.68% |
421,038
-11,942
| -3% | -US$59.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$2115萬 | 5.52% |
384,556
-9,482
| -2% | -US$49.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1928萬 | 5.03% |
356,869
-1,383
| -0.4% | -US$7.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1850萬 | 4.83% |
148,246
-941
| -0.6% | -US$11.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1560萬 | 4.07% |
423,536
-3,970
| -0.9% | -US$14.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1431萬 | 3.74% |
342,901
+13,567
| +4% | +US$54.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1277萬 | 3.34% |
309,638
+13,436
| +5% | +US$55.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1081萬 | 2.82% |
316,878
+27,561
| +10% | +US$93.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1075萬 | 2.81% |
65,425
+15,780
| +32% | +US$250萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1003萬 | 2.62% |
249,442
-6,310
| -2% | -US$24.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$852萬 | 2.22% |
103,413
-2,371
| -2% | -US$18.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$793萬 | 2.07% |
197,686
-4,383
| -2% | -US$18.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$760萬 | 1.98% |
73,718
+7,010
| +11% | +US$74.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$696萬 | 1.82% |
118,021
+27,559
| +30% | +US$163萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$696萬 | 1.82% |
171,254
+10,141
| +6% | +US$39.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$642萬 | 1.68% |
91,789
-2,509
| -3% | -US$16.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
20
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$553萬 | 1.44% |
115,891
+21,604
| +23% | +US$103萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$402萬 | 1.05% |
45,171
+3,256
| +8% | +US$28.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$363萬 | 0.95% |
125,318
+6,144
| +5% | +US$17.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$298萬 | 0.78% |
2,797
-1
| -0% | -US$878 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$256萬 | 0.67% |
12,798
-29
| -0.2% | -US$5,194 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$223萬 | 0.58% |
5,976
+201
| +3% | +US$8.13萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
PPWM
RC
VRM
PFU
SGCM
FAP
SI
CC
Claris Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Claris Advisors持有75個部位，價值US$3.83億，較前一季的US$3.34億增加15%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Claris Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加27檔、減碼29檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nucor：共1,010股，價值US$22.5萬。 最大的一筆賣出是Dimensional US Equity ETF，估計金額為US$61.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為科技和工業。
- Claris Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Nucor：共買進1,010股，價值US$22.5萬。
- Claris Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$250萬。
- Claris Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$61.9萬。
- Claris Advisors於2026年第2季完全出清Enterprise Products Partners，估計賣出金額為US$41.6萬。
- 在2026年第2季，Claris Advisors的投資組合規模為US$3.83億，前十大持股占68%。
- Claris Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Claris Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.83億。
根據Claris Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。