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CA
Claris Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 383 mi
Giro
8%
Retorno est. (1 ano)
27,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,04%
Retorno est. (1 ano)
+27,62%
Retorno est. (3 anos)
+65,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 383 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 8,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,58%
Posição
75
Nova
5
Aumentada
27
Reduzida
29
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 933 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 598 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 498 mil |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 416 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 325 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,18% |
| 2 | Tecnologia | 1,96% |
| 3 | Industriais | 1,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,64% |
| 5 | Saúde | 0,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 75,4 mi | 19,69% |
1.699.992
+48.542
| +3% | +US$ 2,08 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 35,4 mi | 9,25% |
1.213.370
-9.462
| -0,8% | -US$ 261 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 24,6 mi | 6,43% |
300.617
-7.824
| -3% | -US$ 619 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 21,8 mi | 5,68% |
421.038
-11.942
| -3% | -US$ 598 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 21,2 mi | 5,52% |
384.556
-9.482
| -2% | -US$ 498 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 19,3 mi | 5,03% |
356.869
-1.383
| -0,4% | -US$ 76 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 18,5 mi | 4,83% |
148.246
-941
| -0,6% | -US$ 112 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 15,6 mi | 4,07% |
423.536
-3.970
| -0,9% | -US$ 146 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 14,3 mi | 3,74% |
342.901
+13.567
| +4% | +US$ 541 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 12,8 mi | 3,34% |
309.638
+13.436
| +5% | +US$ 553 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 10,8 mi | 2,82% |
316.878
+27.561
| +10% | +US$ 933 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 10,7 mi | 2,81% |
65.425
+15.780
| +32% | +US$ 2,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 10 mi | 2,62% |
249.442
-6.310
| -2% | -US$ 244 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 8,52 mi | 2,22% |
103.413
-2.371
| -2% | -US$ 184 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 7,93 mi | 2,07% |
197.686
-4.383
| -2% | -US$ 182 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 7,6 mi | 1,98% |
73.718
+7.010
| +11% | +US$ 746 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 6,96 mi | 1,82% |
118.021
+27.559
| +30% | +US$ 1,63 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 6,96 mi | 1,82% |
171.254
+10.141
| +6% | +US$ 398 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 6,42 mi | 1,68% |
91.789
-2.509
| -3% | -US$ 168 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 5,53 mi | 1,44% |
115.891
+21.604
| +23% | +US$ 1,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 4,02 mi | 1,05% |
45.171
+3.256
| +8% | +US$ 289 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 3,63 mi | 0,95% |
125.318
+6.144
| +5% | +US$ 176 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,98 mi | 0,78% |
2.797
-1
| -0% | -US$ 878 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 2,56 mi | 0,67% |
12.798
-29
| -0,2% | -US$ 5,19 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,23 mi | 0,58% |
5.976
+201
| +3% | +US$ 81,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Claris Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Claris Advisors detinha 75 posições avaliadas em US$ 383 mi, alta de 15% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Claris Advisors mostra 5 novas, 27 aumentaram, 29 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nucor: 1.010 ações no valor de US$ 225 mil. A maior venda foi de Dimensional US Equity ETF, estimada em US$ 619 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Claris Advisors no T2 2026 foi Nucor: 1.010 ações no valor de US$ 225 mil.
- Claris Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de Claris Advisors em T2 2026 foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 619 mil.
- Claris Advisors encerrou totalmente sua posição em Enterprise Products Partners no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 416 mil.
- As dez maiores posições de Claris Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 383 mi no T2 2026.
- Claris Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Claris Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 383 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Claris Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.