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FAP
Financial Advisory Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 383 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
14,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,43%
Retorno est. (1 ano)
+14,9%
Retorno est. (3 anos)
+46,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 383 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,1 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,43%
Posição
74
Nova
8
Aumentada
28
Reduzida
36
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 3,47 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 961 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,97 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 293 mil |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 178 mil |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 153 mil |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 100 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,06% |
| 2 | Financeiro | 7,45% |
| 3 | Tecnologia | 7,26% |
| 4 | Industriais | 4,92% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 56,7 mi | 14,82% |
686.270
+41.976
| +7% | +US$ 3,47 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 40,6 mi | 10,6% |
471.062
+12.404
| +3% | +US$ 1,04 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 19,5 mi | 5,1% |
89.480
+3.528
| +4% | +US$ 737 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 14,4 mi | 3,77% |
282.726
+20.078
| +8% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 14,3 mi | 3,74% |
242.809
+16.270
| +7% | +US$ 961 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 13 mi | 3,39% |
54.884
+1.607
| +3% | +US$ 369 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 11,1 mi | 2,9% |
473.062
+26.440
| +6% | +US$ 619 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 9,6 mi | 2,52% |
80.673
+913
| +1% | +US$ 100 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,93 mi | 2,33% |
23.629
-730
| -3% | -US$ 293 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 8,63 mi | 2,26% |
171.356
+7.260
| +4% | +US$ 360 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 6,83 mi | 1,78% |
30.289
+2.045
| +7% | +US$ 466 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 6,82 mi | 1,78% |
32.640
-774
| -2% | -US$ 153 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 6,6 mi | 1,72% |
18.312
+562
| +3% | +US$ 190 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,29 mi | 1,64% |
21.730
-269
| -1% | -US$ 76,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 6,23 mi | 1,63% |
6.368
-83
| -1% | -US$ 76 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,17 mi | 1,61% |
17.276
-112
| -0,6% | -US$ 40,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,97 mi | 1,56% |
18.233
-210
| -1% | -US$ 65,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,74 mi | 1,5% |
50.642
-808
| -2% | -US$ 100 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,23 mi | 1,37% |
17.255
+630
| +4% | +US$ 181 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 5,08 mi | 1,33% |
67.503
+4.720
| +8% | +US$ 354 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 4,98 mi | 1,3% |
56.741
-640
| -1% | -US$ 57,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,9 mi | 1,28% |
60.768
+2.460
| +4% | +US$ 191 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,86 mi | 1,27% |
19.155
-13
| -0,1% | -US$ 3,03 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 4,86 mi | 1,27% |
238.710
+17.591
| +8% | +US$ 361 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 4,64 mi | 1,21% |
13.631
-59
| -0,4% | -US$ 19,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Financial Advisory Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Advisory Partners detinha 74 posições avaliadas em US$ 383 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 354 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Advisory Partners mostra 8 novas, 28 aumentaram e 36 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Zoetis: 21.801 ações no valor de US$ 1,57 mi. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 5,97 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Financial Advisory Partners no T2 2026 foi Zoetis: 21.801 ações no valor de US$ 1,57 mi.
- Financial Advisory Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,47 mi.
- A maior redução de Financial Advisory Partners em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,97 mi.
- As dez maiores posições de Financial Advisory Partners representam 51% de sua carteira de US$ 383 mi no T2 2026.
- Financial Advisory Partners abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Advisory Partners subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 383 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Advisory Partners referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.