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NFP
Narus Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
16,76%
Retorno est. (1 ano)
23,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,57%
Retorno est. (1 ano)
+23,23%
Retorno est. (3 anos)
+88,9%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,72 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,41%
Posição
185
Nova
23
Aumentada
65
Reduzida
77
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 920 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 754 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 527 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 952 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 894 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 648 mil |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 548 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,95% |
| 2 | Bens de consumo básico | 39,11% |
| 3 | Tecnologia | 6,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,77% |
| 5 | Financeiro | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 151 mi | 38,9% |
1.337.289
-10.714
| -0,8% | -US$ 1,33 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 13,2 mi | 3,39% |
69.259
+470
| +0,7% | +US$ 80,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 11,8 mi | 3,03% |
32.031
-414
| -1% | -US$ 172 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,56 mi | 2,2% |
120.118
+857
| +0,7% | +US$ 59,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,68 mi | 1,97% |
38.370
-4.348
| -10% | -US$ 894 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,33 mi | 1,63% |
78.625
+1.217
| +2% | +US$ 94,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$ 494 mi
| US$ 5,59 mi | 1,44% |
60.542
-1.318
| -2% | -US$ 103 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,25 mi | 1,35% |
14.176
-250
| -2% | -US$ 89,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,19 mi | 1,33% |
17.935
-2.267
| -11% | -US$ 648 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 4,56 mi | 1,17% |
59.573
-1.874
| -3% | -US$ 145 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 3,92 mi | 1,01% |
21.329
+408
| +2% | +US$ 78,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,76 mi | 0,97% |
10.531
-2.644
| -20% | -US$ 952 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 3,55 mi | 0,91% |
43.185
-332
| -0,8% | -US$ 27,8 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,52 mi | 0,9% |
42.725
+1.577
| +4% | +US$ 122 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 3,47 mi | 0,89% |
31.478
+898
| +3% | +US$ 94,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 3,44 mi | 0,88% |
74.803
+7.230
| +11% | +US$ 333 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,44 mi | 0,88% |
46.908
+9.836
| +27% | +US$ 722 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,4 mi | 0,87% |
63.372
-2.423
| -4% | -US$ 126 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,35 mi | 0,86% |
11.065
-589
| -5% | -US$ 169 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,14 mi | 0,81% |
29.172
+2.320
| +9% | +US$ 248 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,08 mi | 0,79% |
14.127
+863
| +7% | +US$ 180 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3 mi | 0,77% |
4.076
-28
| -0,7% | -US$ 19,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 2,81 mi | 0,72% |
98.954
+7.993
| +9% | +US$ 227 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,75 mi | 0,71% |
18.532
+246
| +1% | +US$ 33,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 2,63 mi | 0,68% |
29.904
+607
| +2% | +US$ 51,8 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Narus Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Narus Financial Partners detinha 185 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 2% em relação a US$ 382 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Narus Financial Partners mostra 23 novas, 65 aumentaram, 77 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Flexible Income ETF: 21.432 ações no valor de US$ 1,12 mi. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 1,33 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Narus Financial Partners no T2 2026 foi BlackRock Flexible Income ETF: 21.432 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- Narus Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 920 mil.
- A maior redução de Narus Financial Partners em T2 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- Narus Financial Partners encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 548 mil.
- As dez maiores posições de Narus Financial Partners representam 56% de sua carteira de US$ 389 mi no T2 2026.
- Narus Financial Partners abriu 23 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Narus Financial Partners subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Narus Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.