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NFP
Narus Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.89億
売買回転率
16.76%
推定1年リターン
23.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.57%
1年予想リターン
+23.23%
3年間の予想リターン
+88.9%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.89億
運用資産残高の伸び率
+$772万
(+2%)
資金フロー
+$120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.41%
保有額
185
新規
23
買い増し
65
減少
77
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$112万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$92万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$75.4万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$72.2万 |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+$52.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$133万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$95.2万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$89.4万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$64.8万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$54.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.95% |
| 2 | 生活必需品 | 39.11% |
| 3 | 情報技術 | 6.86% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.77% |
| 5 | 金融 | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1.51億 | 38.9% |
1,337,289
-10,714
| -0.8% | -$133万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1320万 | 3.39% |
69,259
+470
| +0.7% | +$8.03万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1180万 | 3.03% |
32,031
-414
| -1% | -$17.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $856万 | 2.2% |
120,118
+857
| +0.7% | +$5.97万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $768万 | 1.97% |
38,370
-4,348
| -10% | -$89.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $633万 | 1.63% |
78,625
+1,217
| +2% | +$9.43万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
$4.94億
| $559万 | 1.44% |
60,542
-1,318
| -2% | -$10.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $525万 | 1.35% |
14,176
-250
| -2% | -$8.94万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $519万 | 1.33% |
17,935
-2,267
| -11% | -$64.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $456万 | 1.17% |
59,573
-1,874
| -3% | -$14.5万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $392万 | 1.01% |
21,329
+408
| +2% | +$7.82万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $376万 | 0.97% |
10,531
-2,644
| -20% | -$95.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $355万 | 0.91% |
43,185
-332
| -0.8% | -$2.78万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $352万 | 0.9% |
42,725
+1,577
| +4% | +$12.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $347万 | 0.89% |
31,478
+898
| +3% | +$9.44万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $344万 | 0.88% |
74,803
+7,230
| +11% | +$33.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $344万 | 0.88% |
46,908
+9,836
| +27% | +$72.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $340万 | 0.87% |
63,372
-2,423
| -4% | -$12.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $335万 | 0.86% |
11,065
-589
| -5% | -$16.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $314万 | 0.81% |
29,172
+2,320
| +9% | +$24.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $308万 | 0.79% |
14,127
+863
| +7% | +$18万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $300万 | 0.77% |
4,076
-28
| -0.7% | -$1.93万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $281万 | 0.72% |
98,954
+7,993
| +9% | +$22.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $275万 | 0.71% |
18,532
+246
| +1% | +$3.38万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $263万 | 0.68% |
29,904
+607
| +2% | +$5.18万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
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Narus Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Narus Financial Partnersは185銘柄を保有し、保有額は$3.89億でした。前四半期の$3.82億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Narus Financial Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、65件増加しました、77件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、保有株数は21,432株、評価額は$112万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$133万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- Narus Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、株数は21,432株、評価額は$112万でした。
- Narus Financial Partnersは2026年第2四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$92万でした。
- Narus Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$133万相当を減らしました。
- Narus Financial Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Narus Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.89億のポートフォリオの56%を占めています。
- Narus Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Narus Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$3.89億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のNarus Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。