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Kelleher Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.05億
売買回転率
40.76%
推定1年リターン
16.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.65%
1年予想リターン
+16.14%
3年間の予想リターン
+72.37%
5年予想リターン
+104.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.05億
運用資産残高の伸び率
+$3.1億
(+78%)
資金フロー
+$2.57億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
36.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.83%
保有額
979
新規
283
買い増し
469
減少
54
解消
116
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$2254万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1294万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1249万 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$1054万 |
| 5 |
Brandes International ETF
BINV
|
+$814万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1011万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$577万 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+$238万 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+$143万 |
| 5 |
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.18% |
| 2 | 情報技術 | 12.68% |
| 3 | 金融 | 10.71% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $4601万 | 6.53% |
61,433
-13,886
| -18% | -$1011万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $3280万 | 4.65% |
92,845
+36,212
| +64% | +$1294万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $3233万 | 4.59% |
111,733
+43,659
| +64% | +$1249万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.17兆
| $2995万 | 4.25% |
40
-8
| -17% | -$577万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$997億
| $2804万 | 3.98% |
131,784
+110,139
| +509% | +$2254万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $2160万 | 3.07% |
57,918
+19,399
| +50% | +$785万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $1434万 | 2.03% |
60,179
+4,816
| +9% | +$121万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $1407万 | 2% |
28,121
+7,651
| +37% | +$368万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.87兆
| $1403万 | 1.99% |
39,268
+20,588
| +110% | +$741万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1929億
| $1139万 | 1.62% |
52,254
+25,184
| +93% | +$526万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $1108万 | 1.57% |
134,526
+85,708
| +176% | +$664万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$151億
| $1080万 | 1.53% |
+212,050
| 新規 | +$1054万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2263億
| $889万 | 1.26% |
103,200
+53,040
| +106% | +$446万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.22兆
| $859万 | 1.22% |
42,923
+23,661
| +123% | +$486万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $807万 | 1.15% |
10,807
+6,509
| +151% | +$472万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
Brandes International ETF
BINV
$5.45億
| $802万 | 1.14% |
+191,105
| 新規 | +$814万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1144億
| $747万 | 1.06% |
31,572
+16,591
| +111% | +$381万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$272億
| $743万 | 1.05% |
90,436
+69,983
| +342% | +$575万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $617万 | 0.88% |
20,349
+9,495
| +87% | +$272万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $614万 | 0.87% |
18,751
+9,601
| +105% | +$298万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $572万 | 0.81% |
10,159
-568
| -5% | -$34.7万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $490万 | 0.7% |
+39,371
| 新規 | +$475万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5067億
| $441万 | 0.63% |
17,508
+5,868
| +50% | +$126万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $436万 | 0.62% |
10,377
+5,714
| +123% | +$227万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Bank of America
BAC
$3497億
| $429万 | 0.61% |
75,300
+34,697
| +85% | +$185万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
TFHU
PPI
Kelleher Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kelleher Financial Advisorsは979銘柄を保有し、保有額は$7.05億でした。前四半期の$3.95億から78%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Kelleher Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2.57億を投じ、新たに283銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち469銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPutnam Focused Large Cap Value ETFで、保有株数は212,050株、評価額は$1080万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1011万相当を売却しました。
- Kelleher Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPutnam Focused Large Cap Value ETFで、株数は212,050株、評価額は$1080万でした。
- Kelleher Financial Advisorsは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2254万でした。
- Kelleher Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1011万相当を減らしました。
- Kelleher Financial Advisorsは2026年第2四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kelleher Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.05億のポートフォリオの35%を占めています。
- Kelleher Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに283件のポジションを取り、116件のポジションを解消しました。
- Kelleher Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で78%増加し、$7.05億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のKelleher Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。