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Kelleher Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.05억
회전율
40.76%
1년 추정 수익률
16.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.65%
1년 예상 수익률
+16.14%
3년 예상 수익률
+72.37%
5년 예상 수익률
+104.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.05억
AUM 성장
+US$3.1억
(+78%)
자금 흐름
+US$2.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
36.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.83%
보유액
979
신규
283
증가
469
축소
54
청산됨
116
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2254만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1294만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1249만 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$1054만 |
| 5 |
Brandes International ETF
BINV
|
+US$814만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1011만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$577만 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$238만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$143만 |
| 5 |
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.18% |
| 2 | 정보기술 | 12.68% |
| 3 | 금융 | 10.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.81% |
| 5 | 임의소비재 | 3.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8771억
| US$4601만 | 6.53% |
61,433
-13,886
| -18% | -US$1011만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.9조
| US$3280만 | 4.65% |
92,845
+36,212
| +64% | +US$1294만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$3233만 | 4.59% |
111,733
+43,659
| +64% | +US$1249만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$2995만 | 4.25% |
40
-8
| -17% | -US$577만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$2804만 | 3.98% |
131,784
+110,139
| +509% | +US$2254만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2160만 | 3.07% |
57,918
+19,399
| +50% | +US$785만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1434만 | 2.03% |
60,179
+4,816
| +9% | +US$121만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1407만 | 2% |
28,121
+7,651
| +37% | +US$368만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94조
| US$1403만 | 1.99% |
39,268
+20,588
| +110% | +US$741만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1920억
| US$1139만 | 1.62% |
52,254
+25,184
| +93% | +US$526만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$1108만 | 1.57% |
134,526
+85,708
| +176% | +US$664만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1080만 | 1.53% |
+212,050
| 신규 | +US$1054만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2247억
| US$889만 | 1.26% |
103,200
+53,040
| +106% | +US$446만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.11조
| US$859만 | 1.22% |
42,923
+23,661
| +123% | +US$486만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8112억
| US$807만 | 1.15% |
10,807
+6,509
| +151% | +US$472만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Brandes International ETF
BINV
US$5.48억
| US$802만 | 1.14% |
+191,105
| 신규 | +US$814만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$747만 | 1.06% |
31,572
+16,591
| +111% | +US$381만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$743만 | 1.05% |
90,436
+69,983
| +342% | +US$575만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$617만 | 0.88% |
20,349
+9,495
| +87% | +US$272만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8820억
| US$614만 | 0.87% |
18,751
+9,601
| +105% | +US$298만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$572만 | 0.81% |
10,159
-568
| -5% | -US$34.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$490만 | 0.7% |
+39,371
| 신규 | +US$475만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$441만 | 0.63% |
17,508
+5,868
| +50% | +US$126만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$436만 | 0.62% |
10,377
+5,714
| +123% | +US$227만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3545억
| US$429만 | 0.61% |
75,300
+34,697
| +85% | +US$185만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
TFHU
PPI
Kelleher Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kelleher Financial Advisors 측은 US$7.05억 상당의 979개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.95억에서 78% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Kelleher Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.57억 규모를 투입해 신규 포지션 283개를 개설하고 기존 보유 종목 469개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Putnam Focused Large Cap Value ETF 주식으로, 212,050주를 보유했으며 가치는 US$1080만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1011만 규모 줄였어요.
- Kelleher Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Putnam Focused Large Cap Value ETF 주식으로, US$1080만 상당의 212,050주를 매수했어요.
- Kelleher Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2254만 규모예요.
- Kelleher Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1011만예요.
- Kelleher Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kelleher Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.05억 중 35% 비중을 차지해요.
- Kelleher Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 283개를 편입하고 116개를 청산했어요.
- Kelleher Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 78% 상승해 US$7.05억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Kelleher Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.