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Kelleher Financial Advisors

Kelleher Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 705 Mio. $ Umschlag 40,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
705 Mio. $
AUM-Wachstum
+310 Mio. $
Kapitalfluss
+257 Mio. $
Kapitalfluss %
36,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,83 %
Position
979
Neu
283
Aufgestockt
469
Reduziert
54
Geschlossen
116
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+22,5 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,9 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+12,5 Mio. $
4
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+10,5 Mio. $
5
BINV-Symbol
Brandes International ETF
BINV
+8,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10,1 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+5,77 Mio. $
3
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+2,38 Mio. $
4
BRO-Symbol
Brown & Brown
BRO
+1,43 Mio. $
5
JGRW-Symbol
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,18 %
2 Technologie 12,68 %
3 Finanzwesen 10,71 %
4 Kommunikationsdienste 8,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
46 Mio. $ 6,53 %
61.433
-13.886
-18 % -10,1 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
32,8 Mio. $ 4,65 %
92.845
+36.212
+64 % +12,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
32,3 Mio. $ 4,59 %
111.733
+43.659
+64 % +12,5 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
BRK.A-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
30 Mio. $ 4,25 %
40
-8
-17 % -5,77 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
28 Mio. $ 3,98 %
131.784
+110.139
+509 % +22,5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
21,6 Mio. $ 3,07 %
57.918
+19.399
+50 % +7,85 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
14,3 Mio. $ 2,03 %
60.179
+4.816
+9 % +1,21 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
14,1 Mio. $ 2 %
28.121
+7.651
+37 % +3,68 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
14 Mio. $ 1,99 %
39.268
+20.588
+110 % +7,41 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,62 %
52.254
+25.184
+93 % +5,26 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
DFAS-Symbol
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,57 %
134.526
+85.708
+176 % +6,64 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PVAL-Symbol
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,53 %
+212.050
Neu +10,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
8,89 Mio. $ 1,26 %
103.200
+53.040
+106 % +4,46 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
8,59 Mio. $ 1,22 %
42.923
+23.661
+123 % +4,86 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,15 %
10.807
+6.509
+151 % +4,72 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BINV-Symbol
16
Brandes International ETF
BINV
547 Mio. $
8,02 Mio. $ 1,14 %
+191.105
Neu +8,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,06 %
31.572
+16.591
+111 % +3,81 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SHY-Symbol
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,05 %
90.436
+69.983
+342 % +5,75 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
6,17 Mio. $ 0,88 %
20.349
+9.495
+87 % +2,72 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
6,14 Mio. $ 0,87 %
18.751
+9.601
+105 % +2,98 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
5,72 Mio. $ 0,81 %
10.159
-568
-5 % -347.321 $
2015 Q2
44 Quartale
EFG-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,7 %
+39.371
Neu +4,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,63 %
17.508
+5.868
+50 % +1,26 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
4,36 Mio. $ 0,62 %
10.377
+5.714
+123 % +2,27 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,61 %
75.300
+34.697
+85 % +1,85 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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K.J. Harrison & Partners
K.J. Harrison & Partners Toronto, Ontario, Canada 706 Mio. $ AUM 48,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFHU
TLT Family Holdco ULC Toronto 704 Mio. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPI
Platinum Paramount Investment Nassau 704 Mio. $ AUM
Talos Asset Management
Talos Asset Management New York 703 Mio. $ AUM 373,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Global Wealth Management Investment Advisory
Global Wealth Management Investment Advisory Fort Lauderdale, Florida 703 Mio. $ AUM 20,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kelleher Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kelleher Financial Advisors 979 Positionen im Wert von 705 Mio. $, ein Anstieg um 78 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Kelleher Financial Advisors investierte 257 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 283 neue Positionen und stockte 469 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 212.050 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 10,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kelleher Financial Advisors im Q2 2026 war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 212.050 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Kelleher Financial Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kelleher Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Kelleher Financial Advisors hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kelleher Financial Advisors machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 705 Mio. $ aus.
  • Kelleher Financial Advisors eröffnete 283 neue Positionen und schloss 116 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kelleher Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 78 % auf 705 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kelleher Financial Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .