Kelleher Financial Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kelleher Financial Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,9 Mio. $	Kaufen	140.599 +6.073	+5 %	+493.747 $	2,89 %	9
2026 Q2	11,1 Mio. $	Kaufen	134.526 +85.708	+176 %	+6,64 Mio. $	1,57 %	12
2026 Q1	3,11 Mio. $	Verkaufen	48.818 -50.774	-51 %	-3,73 Mio. $	0,79 %	27
2025 Q4	6,94 Mio. $	Kaufen	99.592 +20.948	+27 %	+1,44 Mio. $	1,59 %	10
2025 Q3	5,38 Mio. $	Kaufen	78.644 +29.826	+61 %	+1,99 Mio. $	1,34 %	13
2025 Q2	3,11 Mio. $	Kaufen	48.818 +1.160	+2 %	+69.540 $	1,08 %	17
2025 Q1	2,85 Mio. $	Verkaufen	47.658 -1.125	-2 %	-72.348 $	1,13 %	16
2024 Q4	3,17 Mio. $	Kaufen	48.783 +498	+1 %	+33.307 $	1,2 %	17
2024 Q3	3,13 Mio. $	Kaufen	48.285 +8.651	+22 %	+541.471 $	1,19 %	17
2024 Q2	2,38 Mio. $	Kaufen	39.634 +12.865	+48 %	+774.277 $	0,98 %	18
2024 Q1	1,67 Mio. $	Kaufen	+26.769	Neu	+1,58 Mio. $	0,69 %	21

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,49 Mrd. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania 3,81 Mrd. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,4 Mrd. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Kelleher Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Kelleher Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 4,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 493.747 $ und erhöhte die Position damit auf 140.599 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Die Position macht 2,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Kelleher Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 626 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kelleher Financial Advisors 140.599 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 10,9 Mio. $.
Kelleher Financial Advisors kaufte im Q3 2026 6.073 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 493.747 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,89 % des Portfolios von Kelleher Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 9.
Kelleher Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Kelleher Financial Advisors in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 626 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Kelleher Financial Advisors für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .