Confluence Wealth Servicess U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	102 Mio. $	Kaufen	1.235.907 +192.108	+18 %	+14,9 Mio. $	2,91 %	9
2026 Q1	74,2 Mio. $	Kaufen	1.043.799 +36.903	+4 %	+2,71 Mio. $	2,88 %	9
2025 Q4	70,2 Mio. $	Kaufen	1.006.896 +61.161	+6 %	+4,22 Mio. $	2,91 %	8
2025 Q3	64,7 Mio. $	Kaufen	945.735 +60.950	+7 %	+4,07 Mio. $	3,19 %	7
2025 Q2	56,4 Mio. $	Kaufen	884.785 +36.637	+4 %	+2,2 Mio. $	3,08 %	8
2025 Q1	48 Mio. $	Verkaufen	848.148 -2.379	-0,3 %	-152.992 $	3,02 %	8
2024 Q4	57,8 Mio. $	Kaufen	850.527 +97.094	+13 %	+6,49 Mio. $	3,76 %	6
2024 Q3	48,9 Mio. $	Kaufen	753.433 +70.049	+10 %	+4,38 Mio. $	3,57 %	6
2024 Q2	41,1 Mio. $	Kaufen	683.384 +42.651	+7 %	+2,57 Mio. $	3,27 %	7
2024 Q1	39,9 Mio. $	Kaufen	640.733 +87.535	+16 %	+5,18 Mio. $	3,53 %	6
2023 Q4	33 Mio. $	Kaufen	553.198 +248.335	+81 %	+13,3 Mio. $	3,62 %	7
2023 Q3	16 Mio. $	Kaufen	304.863 +90.606	+42 %	+4,99 Mio. $	3,16 %	8
2023 Q2	11,7 Mio. $	Kaufen	214.257 +14.044	+7 %	+732.657 $	2,49 %	9
2023 Q1	10,6 Mio. $	Kaufen	200.213 +20.104	+11 %	+1,09 Mio. $	2,46 %	9
2022 Q4	9,21 Mio. $	Kaufen	180.109 +129.716	+257 %	+6,68 Mio. $	2,39 %	9
2022 Q3	2,34 Mio. $	Kaufen	+50.393	Neu	+2,57 Mio. $	0,99 %	22

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 14,9 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.235.907 Aktien im Wert von 102 Mio. $. Die Position macht 2,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 1.235.907 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 102 Mio. $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 192.108 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 14,9 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,91 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 9.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .