de Confluence Wealth Services U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 102 M	Comprar	1,235,907 +192,108	+18%	+USD 14.9 M	2.91%	9
2026 Q1	USD 74.2 M	Comprar	1,043,799 +36,903	+4%	+USD 2.71 M	2.88%	9
2025 Q4	USD 70.2 M	Comprar	1,006,896 +61,161	+6%	+USD 4.22 M	2.91%	8
2025 Q3	USD 64.7 M	Comprar	945,735 +60,950	+7%	+USD 4.07 M	3.19%	7
2025 Q2	USD 56.4 M	Comprar	884,785 +36,637	+4%	+USD 2.2 M	3.08%	8
2025 Q1	USD 48 M	Vender	848,148 -2,379	-0.3%	-USD 153 k	3.02%	8
2024 Q4	USD 57.8 M	Comprar	850,527 +97,094	+13%	+USD 6.49 M	3.76%	6
2024 Q3	USD 48.9 M	Comprar	753,433 +70,049	+10%	+USD 4.38 M	3.57%	6
2024 Q2	USD 41.1 M	Comprar	683,384 +42,651	+7%	+USD 2.57 M	3.27%	7
2024 Q1	USD 39.9 M	Comprar	640,733 +87,535	+16%	+USD 5.18 M	3.53%	6
2023 Q4	USD 33 M	Comprar	553,198 +248,335	+81%	+USD 13.3 M	3.62%	7
2023 Q3	USD 16 M	Comprar	304,863 +90,606	+42%	+USD 4.99 M	3.16%	8
2023 Q2	USD 11.7 M	Comprar	214,257 +14,044	+7%	+USD 733 k	2.49%	9
2023 Q1	USD 10.6 M	Comprar	200,213 +20,104	+11%	+USD 1.09 M	2.46%	9
2022 Q4	USD 9.21 M	Comprar	180,109 +129,716	+257%	+USD 6.68 M	2.39%	9
2022 Q3	USD 2.34 M	Comprar	+50,393	Nuevas	+USD 2.57 M	0.99%	22

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en DFAS: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 14.9 M y elevar la posición a 1,235,907 acciones con un valor de USD 102 M. La posición representa 2.91% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en DFAS en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 1,235,907 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 102 M.
Confluence Wealth Services compró 192,108 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 14.9 M.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 2.91% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 9.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.