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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 918 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 673 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.27%
Posición
478
Nuevas
113
Aumentadas
325
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 343 M | 9.81% |
6,959,626
+915,722
| +15% | +USD 43.1 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 234 M | 6.7% |
989,945
+172,999
| +21% | +USD 39.7 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 188 M | 5.38% |
1,515,232
+244,332
| +19% | +USD 29.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 159 M | 4.55% |
2,819,530
+463,260
| +20% | +USD 26.2 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 150 M | 4.3% |
1,530,507
+173,327
| +13% | +USD 17.1 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 122 M | 3.49% |
3,252,599
+1,195,707
| +58% | +USD 44.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 112 M | 3.2% |
2,072,260
+292,647
| +16% | +USD 16.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 111 M | 3.18% |
2,367,229
+536,983
| +29% | +USD 25.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 102 M | 2.91% |
1,235,907
+192,108
| +18% | +USD 14.9 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 96.6 M | 2.76% |
1,274,825
+224,075
| +21% | +USD 16.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 95.4 M | 2.73% |
3,595,528
+610,259
| +20% | +USD 16.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 84.2 M | 2.41% |
2,430,784
+459,012
| +23% | +USD 15.2 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 79.2 M | 2.26% |
762,478
+124,268
| +19% | +USD 12.8 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 76.3 M | 2.18% |
2,070,402
+306,401
| +17% | +USD 11.3 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 73.5 M | 2.1% |
253,919
+87,100
| +52% | +USD 24.9 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 63.3 M | 1.81% |
1,340,317
+177,267
| +15% | +USD 8.01 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 50.8 M | 1.45% |
2,277,176
+605,493
| +36% | +USD 13.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 42.9 M | 1.23% |
214,544
+95,953
| +81% | +USD 19.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
VUSV
USD 82.8 M
| USD 40.5 M | 1.16% |
592,947
+159,786
| +37% | +USD 10.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 40.2 M | 1.15% |
294,079
+109,701
| +59% | +USD 16.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 38.8 M | 1.11% |
554,562
+97,540
| +21% | +USD 6.52 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 34.1 M | 0.98% |
740,802
+184,955
| +33% | +USD 8.51 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 32.1 M | 0.92% |
1,168,831
+50,575
| +5% | +USD 1.38 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 31.4 M | 0.9% |
84,272
+20,018
| +31% | +USD 8.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 31.1 M | 0.89% |
78,858
+14,309
| +22% | +USD 5.22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.