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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 918 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 673 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.27%
Posición
478
Nuevas
113
Aumentadas
325
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 3.29 M | 0.09% |
7,916
+1,434
| +22% | +USD 532 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
102
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 3.28 M | 0.09% |
17,757
+2,904
| +20% | +USD 543 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1032 M
| USD 3.12 M | 0.09% |
53,182
+1,041
| +2% | +USD 57.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
104
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 11.9 mil M
| USD 3.11 M | 0.09% |
69,831
+18,083
| +35% | +USD 774 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
105
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 3.08 M | 0.09% |
36,048
+1,773
| +5% | +USD 148 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 3.05 M | 0.09% |
25,618
+14,575
| +132% | +USD 1.67 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
107
Coherent
COHR
USD 41.2 mil M
| USD 2.88 M | 0.08% |
7,302
+1,344
| +23% | +USD 475 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
108
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 2.79 M | 0.08% |
6,938
+2,892
| +71% | +USD 1.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.77 M | 0.08% |
8,178
+476
| +6% | +USD 152 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
110
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 2.77 M | 0.08% |
5,329
+2,188
| +70% | +USD 1.11 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
111
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 2.75 M | 0.08% |
57,351
+16,751
| +41% | +USD 760 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
112
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.75 M | 0.08% |
35,727
+1,693
| +5% | +USD 124 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
113
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 56 mil M
| USD 2.69 M | 0.08% |
1,947
+50
| +3% | +USD 75.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 2.66 M | 0.08% |
11,868
+4,299
| +57% | +USD 919 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
115
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 2.63 M | 0.08% |
11,789
+50
| +0.4% | +USD 11.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
116
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 2.58 M | 0.07% |
24,267
-558
| -2% | -USD 59.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
117
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 2.57 M | 0.07% |
6,179
+732
| +13% | +USD 306 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
118
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 2.56 M | 0.07% |
5,111
+419
| +9% | +USD 201 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 2.53 M | 0.07% |
33,481
+319
| +1% | +USD 27.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
120
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 2.51 M | 0.07% |
5,246
+2,356
| +82% | +USD 956 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
121
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9308 M
| USD 2.51 M | 0.07% |
34,661
+271
| +0.8% | +USD 18.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
122
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 2.5 M | 0.07% |
3,504
+1,406
| +67% | +USD 926 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
123
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 2.49 M | 0.07% |
9,564
+1,036
| +12% | +USD 255 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
124
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.49 M | 0.07% |
58,795
+10,472
| +22% | +USD 491 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.3 mil M
| USD 2.46 M | 0.07% |
10,832
-368
| -3% | -USD 81.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.