de Confluence Wealth Services iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.58 M	Vender	24,267 -558	-2%	-USD 59.4 k	0.07%	116
2026 Q1	USD 2.64 M	Comprar	24,825 +583	+2%	+USD 62.4 k	0.1%	90
2025 Q4	USD 2.59 M	Comprar	24,242 +596	+3%	+USD 63.5 k	0.11%	89
2025 Q3	USD 2.52 M	Comprar	23,646 +2,435	+11%	+USD 260 k	0.12%	81
2025 Q2	USD 2.26 M	Vender	21,211 -424	-2%	-USD 44.8 k	0.12%	87
2025 Q1	USD 2.28 M	Comprar	21,635 +2,851	+15%	+USD 301 k	0.14%	79
2024 Q4	USD 1.98 M	Comprar	18,784 +749	+4%	+USD 79.1 k	0.13%	83
2024 Q3	USD 1.92 M	Comprar	18,035 +6,169	+52%	+USD 651 k	0.14%	77
2024 Q2	USD 1.24 M	Comprar	11,866 +1,176	+11%	+USD 123 k	0.1%	122
2024 Q1	USD 1.12 M	Comprar	10,690 +6,075	+132%	+USD 638 k	0.1%	116
2023 Q4	USD 487 k	Comprar	+4,615	Nuevas	+USD 480 k	0.05%	190
2023 Q3	–	Vender	-2,913	Cerradas	-USD 303 k	–	271
2023 Q2	USD 303 k	Comprar	+2,913	Nuevas	+USD 303 k	0.06%	213
2022 Q1	–	Vender	-300	Cerradas	-USD 32 k	–	1039
2021 Q4	USD 32 k	Comprar	+300	Nuevas	+USD 32.2 k	0.01%	593

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en SUB: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services redujo su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 2.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 59.4 k, y conservó 24,267 acciones valuadas en USD 2.58 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #116.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.64 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 915 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 24,267 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 2.58 M.
Confluence Wealth Services vendió 558 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 59.4 k.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.07% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 116.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Services en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.64 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 915 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.