Confluence Wealth Servicess iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,58 Mio. $	Verkaufen	24.267 -558	-2 %	-59.395 $	0,07 %	116
2026 Q1	2,64 Mio. $	Kaufen	24.825 +583	+2 %	+62.400 $	0,1 %	90
2025 Q4	2,59 Mio. $	Kaufen	24.242 +596	+3 %	+63.512 $	0,11 %	89
2025 Q3	2,52 Mio. $	Kaufen	23.646 +2.435	+11 %	+260.016 $	0,12 %	81
2025 Q2	2,26 Mio. $	Verkaufen	21.211 -424	-2 %	-44.788 $	0,12 %	87
2025 Q1	2,28 Mio. $	Kaufen	21.635 +2.851	+15 %	+301.374 $	0,14 %	79
2024 Q4	1,98 Mio. $	Kaufen	18.784 +749	+4 %	+79.110 $	0,13 %	83
2024 Q3	1,92 Mio. $	Kaufen	18.035 +6.169	+52 %	+650.884 $	0,14 %	77
2024 Q2	1,24 Mio. $	Kaufen	11.866 +1.176	+11 %	+122.860 $	0,1 %	122
2024 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	10.690 +6.075	+132 %	+637.843 $	0,1 %	116
2023 Q4	486.559 $	Kaufen	+4.615	Neu	+480.060 $	0,05 %	190
2023 Q3	–	Verkaufen	-2.913	Geschlossen	-303.069 $	–	271
2023 Q2	303.069 $	Kaufen	+2.913	Neu	+303.198 $	0,06 %	213
2022 Q1	–	Verkaufen	-300	Geschlossen	-32.000 $	–	1039
2021 Q4	32.000 $	Kaufen	+300	Neu	+32.219 $	0,01 %	593

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services verringerte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q2 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 59.395 $ und hielt danach 24.267 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #116.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,64 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 915 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 24.267 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 2,58 Mio. $.
Confluence Wealth Services verkaufte 558 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 59.395 $.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 116.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Services in iShares Short-Term National Muni Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 2,64 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 915 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .