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Confluence Wealth Services

Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 3,5 Mrd. $ Umschlag 24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDG-Symbol
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
+44,5 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+43,1 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+39,7 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+29,5 Mio. $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+26,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+1,3 Mio. $
2
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+1,05 Mio. $
3
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+278.999 $
4
BALI-Symbol
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+258.278 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+258.139 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,37 %
2 Technologie 7,66 %
3 Finanzwesen 2,94 %
4 Industrie 2,66 %
5 Energie 2,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
343 Mio. $ 9,81 %
6.959.626
+915.722
+15 % +43,1 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
234 Mio. $ 6,7 %
989.945
+172.999
+21 % +39,7 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
188 Mio. $ 5,38 %
1.515.232
+244.332
+19 % +29,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
159 Mio. $ 4,55 %
2.819.530
+463.260
+20 % +26,2 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VYMI-Symbol
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
150 Mio. $ 4,3 %
1.530.507
+173.327
+13 % +17,1 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
CGDG-Symbol
6
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
122 Mio. $ 3,49 %
3.252.599
+1.195.707
+58 % +44,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFIV-Symbol
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
112 Mio. $ 3,2 %
2.072.260
+292.647
+16 % +16,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
JCPB-Symbol
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
111 Mio. $ 3,18 %
2.367.229
+536.983
+29 % +25,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
102 Mio. $ 2,91 %
1.235.907
+192.108
+18 % +14,9 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DGRO-Symbol
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
96,6 Mio. $ 2,76 %
1.274.825
+224.075
+21 % +16,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PYLD-Symbol
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
95,4 Mio. $ 2,73 %
3.595.528
+610.259
+20 % +16,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGXU-Symbol
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
84,2 Mio. $ 2,41 %
2.430.784
+459.012
+23 % +15,2 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
79,2 Mio. $ 2,26 %
762.478
+124.268
+19 % +12,8 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DFAX-Symbol
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
76,3 Mio. $ 2,18 %
2.070.402
+306.401
+17 % +11,3 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
73,5 Mio. $ 2,1 %
253.919
+87.100
+52 % +24,9 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
CGGR-Symbol
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
63,3 Mio. $ 1,81 %
1.340.317
+177.267
+15 % +8,01 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CGCP-Symbol
17
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
50,8 Mio. $ 1,45 %
2.277.176
+605.493
+36 % +13,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
42,9 Mio. $ 1,23 %
214.544
+95.953
+81 % +19,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VUSV-Symbol
19
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
VUSV
82,8 Mio. $
40,5 Mio. $ 1,16 %
592.947
+159.786
+37 % +10,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
40,2 Mio. $ 1,15 %
294.079
+109.701
+59 % +16,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
38,8 Mio. $ 1,11 %
554.562
+97.540
+21 % +6,52 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
JPIE-Symbol
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
34,1 Mio. $ 0,98 %
740.802
+184.955
+33 % +8,51 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CGMU-Symbol
23
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
32,1 Mio. $ 0,92 %
1.168.831
+50.575
+5 % +1,38 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
31,4 Mio. $ 0,9 %
84.272
+20.018
+31 % +8,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IWO-Symbol
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,89 %
78.858
+14.309
+22 % +5,22 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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RPOA Advisors
RPOA Advisors Plano, Texas 3,51 Mrd. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CloudAlpha Capital Management
CloudAlpha Capital Management Hong Kong 3,51 Mrd. $ AUM 530,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tremblant Capital Group
Tremblant Capital Group West Palm Beach, Florida 3,48 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hartford Investment Management Co (HIMCO)
Hartford Investment Management Co (HIMCO) Hartford, Connecticut 3,52 Mrd. $ AUM 42,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intact Investment Management
Intact Investment Management Montreal, Quebec, Canada 3,52 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
  • Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
  • Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .