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Confluence Wealth Services

Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 3,5 Mrd. $ Umschlag 24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+300 Mio. $
Kapitalfluss %
96,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,99 %
Position
1.284
Neu
1.281
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+25,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,3 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+6,4 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+5,56 Mio. $
5
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+4,93 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,52 %
2 Sonstiges 14,6 %
3 Gesundheitswesen 11,28 %
4 Finanzwesen 9,96 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,6 Mio. $ 9,21 %
+160.814
Neu +25,4 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,9 Mio. $ 5,45 %
+50.284
Neu +16,3 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,16 %
+39.122
Neu +6,4 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,73 %
+33.865
Neu +5,56 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
PNC-Symbol
5
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,57 %
+24.218
Neu +4,93 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,54 %
+27.503
Neu +4,49 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,49 %
+11.135
Neu +4,24 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,37 %
+25.950
Neu +3,85 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,26 %
+75.225
Neu +3,92 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,21 %
+59.268
Neu +3,39 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,21 %
+77.640
Neu +3,71 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
12
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,07 %
+12.345
Neu +3,12 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,26 Mio. $ 1,05 %
+22.520
Neu +3,24 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,98 %
+51.588
Neu +2,56 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,98 %
+14.025
Neu +3,01 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,95 %
+25.095
Neu +2,85 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,92 %
+37.198
Neu +2,96 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,89 %
+20.469
Neu +2,42 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,67 Mio. $ 0,86 %
+8.940
Neu +2,56 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,8 %
+40.651
Neu +2,54 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,75 %
+15.062
Neu +2,43 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,74 %
+16.316
Neu +2,09 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
161 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,72 %
+119.466
Neu +2,23 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,21 Mio. $ 0,71 %
+75.160
Neu +2,07 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,69 %
+4.891
Neu +2,06 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Narodna banka Slovenska Bratislava 3,49 Mrd. $ AUM
RPOA Advisors
RPOA Advisors Plano, Texas 3,51 Mrd. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CloudAlpha Capital Management
CloudAlpha Capital Management Hong Kong 3,51 Mrd. $ AUM 530,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tremblant Capital Group
Tremblant Capital Group West Palm Beach, Florida 3,48 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hartford Investment Management Co (HIMCO)
Hartford Investment Management Co (HIMCO) Hartford, Connecticut 3,52 Mrd. $ AUM 42,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intact Investment Management
Intact Investment Management Montreal, Quebec, Canada 3,52 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q4 2021

Für Confluence Wealth Services ist Q4 2021 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.284 Positionen im Wert von 310 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 160.814 Aktien im Wert von 28,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 23 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q4 2021 war Apple: 160.814 Aktien im Wert von 28,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q4 2021 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Confluence Wealth Services für Q4 2021 wurden 1.284 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q4 2021 am 10. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .