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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+221 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,42 %
Position
350
Neu
60
Aufgestockt
179
Reduziert
75
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+8,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,91 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+720.338 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+684.717 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+560.725 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 7,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,58 % |
| 5 | Industrie | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 11,11 % |
3.873.725
+411.631
| +12 % | +12,6 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 86,6 Mio. $ | 7,65 % |
474.402
+75.407
| +19 % | +13,2 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 6,73 % |
904.888
+125.864
| +16 % | +10,1 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 67,8 Mio. $ | 5,98 % |
1.171.146
+212.346
| +22 % | +12 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 4,77 % |
784.851
+100.189
| +15 % | +6,68 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 3,53 % |
640.733
+87.535
| +16 % | +5,18 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 3,5 % |
1.078.804
+116.408
| +12 % | +4,03 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 3,15 % |
614.615
+61.578
| +11 % | +3,42 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 2,7 % |
382.967
+55.947
| +17 % | +4,28 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 2,31 % |
1.016.304
+151.714
| +18 % | +3,72 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
11
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 2,31 % |
912.978
+288.859
| +46 % | +7,97 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 25,7 Mio. $ | 2,27 % |
149.752
+5.975
| +4 % | +1,09 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 2,25 % |
1.003.639
+175.494
| +21 % | +4,29 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 2,05 % |
55.130
+1.817
| +3 % | +735.561 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,58 % |
560.601
+61.520
| +12 % | +1,85 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,31 % |
361.452
+47.138
| +15 % | +1,88 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,2 % |
+15.628
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
18
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,19 % |
600.830
+213.243
| +55 % | +4,8 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,77 % |
160.594
+23.484
| +17 % | +1,21 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 0,73 % |
41.133
+1.103
| +3 % | +199.030 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,63 % |
13.683
-389
| -3 % | -194.641 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
22
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,63 % |
105.181
-3.804
| -3 % | -249.103 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,6 % |
25.028
+4.823
| +24 % | +1,23 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,56 % |
39.379
+1.106
| +3 % | +173.459 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,55 % |
53.624
+1.434
| +3 % | +150.037 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Confluence Wealth Services 350 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 912 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 60 neue Positionen und stockte 179 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 15.628 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 1,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q1 2024 war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 15.628 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q1 2024 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q1 2024 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 60 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q1 2024 am 22. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .