Confluence Wealth Services
IVV-Symbol

Confluence Wealth Servicess iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		9,3 Mio. $ Kaufen
12.418
+569
+5 % +414.344 $ 0,27 % 54
2026
Q1 		7,74 Mio. $ Verkaufen
11.849
-244
-2 % -166.616 $ 0,3 % 47
2025
Q4 		8,28 Mio. $ Kaufen
12.093
+4.274
+55 % +2,9 Mio. $ 0,34 % 43
2025
Q3 		5,23 Mio. $ Verkaufen
7.819
-74
-0,9 % -47.659 $ 0,26 % 54
2025
Q2 		4,9 Mio. $ Verkaufen
7.893
-15
-0,2 % -8.613 $ 0,27 % 52
2025
Q1 		4,25 Mio. $ Verkaufen
7.908
-284
-3 % -167.705 $ 0,27 % 52
2024
Q4 		5,02 Mio. $ Verkaufen
8.192
-5.135
-39 % -3,04 Mio. $ 0,33 % 44
2024
Q3 		7,69 Mio. $ Verkaufen
13.327
-866
-6 % -481.503 $ 0,56 % 22
2024
Q2 		7,77 Mio. $ Kaufen
14.193
+510
+4 % +268.175 $ 0,62 % 21
2024
Q1 		7,19 Mio. $ Verkaufen
13.683
-389
-3 % -194.641 $ 0,63 % 21
2023
Q4 		6,72 Mio. $ Kaufen
14.072
+7.279
+107 % +3,26 Mio. $ 0,74 % 21
2023
Q3 		2,92 Mio. $ Kaufen
6.793
+473
+7 % +211.572 $ 0,58 % 33
2023
Q2 		2,82 Mio. $ Verkaufen
6.320
-177
-3 % -74.592 $ 0,6 % 34
2023
Q1 		2,67 Mio. $ Kaufen
6.497
+206
+3 % +82.589 $ 0,62 % 34
2022
Q4 		2,42 Mio. $ Kaufen
6.291
+3.569
+131 % +1,38 Mio. $ 0,63 % 37
2022
Q3 		976.000 $ Verkaufen
2.722
-119
-4 % -47.518 $ 0,41 % 67
2022
Q2 		1,2 Mio. $ Kaufen
2.841
+589
+26 % +242.280 $ 0,53 % 58
2022
Q1 		1,02 Mio. $ Kaufen
2.252
+4
+0,2 % +1.789 $ 0,37 % 71
2021
Q4 		1,07 Mio. $ Kaufen
+2.248
Neu +1,04 Mio. $ 0,35 % 71

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 um 4,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 414.344 $ und erhöhte die Position damit auf 12.418 Aktien im Wert von 9,3 Mio. $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.125 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 12.418 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 9,3 Mio. $.
  • Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 569 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 414.344 $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 0,27 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 54.
  • Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.125 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .