Wir sind mit live! Mehr erfahren
Confluence Wealth Services

Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 3,5 Mrd. $ Umschlag 24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,1 Mio. $
Kapitalfluss
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,49 %
Position
262
Neu
29
Aufgestockt
138
Reduziert
57
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+3,52 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+2,03 Mio. $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+1,82 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+1,82 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STBA-Symbol
S&T Bancorp
STBA
+7,29 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+244.656 $
3
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+243.459 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+181.315 $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+170.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,93 %
2 Technologie 13,31 %
3 Gesundheitswesen 7,06 %
4 Finanzwesen 6,01 %
5 Basiskonsumgüter 4,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
36 Mio. $ 8,4 %
1.444.561
+143.901
+11 % +3,52 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,8 Mio. $ 5,32 %
138.369
+2.389
+2 % +352.500 $
2022 Q3
2 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,58 %
127.493
+7.557
+6 % +1,16 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
18,1 Mio. $ 4,21 %
330.718
+37.479
+13 % +2,03 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
VYMI-Symbol
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,04 %
279.754
+29.184
+12 % +1,82 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,3 Mio. $ 3,33 %
49.529
+2.904
+6 % +740.752 $
2022 Q3
2 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
14 Mio. $ 3,26 %
228.872
+9.408
+4 % +542.017 $
2021 Q4
5 Quartale
DGRO-Symbol
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
11 Mio. $ 2,57 %
220.600
+36.300
+20 % +1,82 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
DFAS-Symbol
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,46 %
200.213
+20.104
+11 % +1,09 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
DFIV-Symbol
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,32 %
308.095
+33.347
+12 % +1,08 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,68 %
100.699
+2.643
+3 % +184.867 $
2022 Q3
2 Quartale
DFAX-Symbol
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,46 %
271.644
+18.647
+7 % +426.024 $
2022 Q3
2 Quartale
CGXU-Symbol
13
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,33 %
245.350
+20.743
+9 % +463.726 $
2022 Q2
3 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,24 %
40.950
+1.456
+4 % +199.494 $
2022 Q3
2 Quartale
EEM-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,23 %
133.150
+8.496
+7 % +337.842 $
2021 Q4
5 Quartale
IGRO-Symbol
16
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,2 %
84.712
+5.675
+7 % +341.398 $
2022 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,2 %
46.745
+3.361
+8 % +371.758 $
2021 Q4
5 Quartale
CGGR-Symbol
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,14 %
217.759
+34.797
+19 % +755.565 $
2022 Q1
4 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,09 %
25.642
+18
+0,1 % +3.146 $
2022 Q3
2 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,05 %
29.136
+2.717
+10 % +438.723 $
2022 Q3
2 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,97 %
25.441
+2.005
+9 % +336.147 $
2022 Q3
2 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,95 %
13.836
+984
+8 % +301.688 $
2022 Q3
2 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,88 %
71.774
+7.465
+12 % +364.559 $
2021 Q4
5 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,84 %
34.049
+2.330
+7 % +251.561 $
2021 Q4
5 Quartale
MPC-Symbol
25
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,79 %
25.085
+104
+0,4 % +13.013 $
2021 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Donaldson Capital Management
Donaldson Capital Management Evansville, Indiana 3,5 Mrd. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stock Yards Bank & Trust
Stock Yards Bank & Trust Louisville, Kentucky 3,49 Mrd. $ AUM 27,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Narodna banka Slovenska
Narodna banka Slovenska Bratislava 3,49 Mrd. $ AUM
RPOA Advisors
RPOA Advisors Plano, Texas 3,51 Mrd. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CloudAlpha Capital Management
CloudAlpha Capital Management Hong Kong 3,51 Mrd. $ AUM 530,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tremblant Capital Group
Tremblant Capital Group West Palm Beach, Florida 3,48 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hartford Investment Management Co (HIMCO)
Hartford Investment Management Co (HIMCO) Hartford, Connecticut 3,52 Mrd. $ AUM 42,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intact Investment Management
Intact Investment Management Montreal, Quebec, Canada 3,52 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Confluence Wealth Services 262 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 385 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Confluence Wealth Services investierte 25,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 138 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Landstar System: 2.180 Aktien im Wert von 390.787 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&T Bancorp; sie wurde auf 7,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q1 2023 war Landstar System: 2.180 Aktien im Wert von 390.787 $.
  • Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q1 2023 entfiel auf S&T Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • Confluence Wealth Services hat seine Position in Vanguard Industrials ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.459 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q1 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
  • Confluence Wealth Services eröffnete 29 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 429 Mio. $.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .