Confluence Wealth Servicess JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	159 Mio. $	Kaufen	2.819.530 +463.260	+20 %	+26,2 Mio. $	4,55 %	4
2026 Q1	134 Mio. $	Kaufen	2.356.270 +241.803	+11 %	+14,1 Mio. $	5,18 %	4
2025 Q4	121 Mio. $	Kaufen	2.114.467 +152.932	+8 %	+8,73 Mio. $	5,01 %	4
2025 Q3	112 Mio. $	Kaufen	1.961.535 +107.483	+6 %	+6,1 Mio. $	5,52 %	4
2025 Q2	105 Mio. $	Kaufen	1.854.052 +87.285	+5 %	+4,84 Mio. $	5,75 %	4
2025 Q1	95,8 Mio. $	Kaufen	1.766.767 +182.808	+12 %	+10,7 Mio. $	6,04 %	3
2024 Q4	93,7 Mio. $	Kaufen	1.583.959 +167.702	+12 %	+10 Mio. $	6,09 %	4
2024 Q3	84,3 Mio. $	Kaufen	1.416.257 +149.380	+12 %	+8,59 Mio. $	6,16 %	4
2024 Q2	71,8 Mio. $	Kaufen	1.266.877 +95.731	+8 %	+5,41 Mio. $	5,72 %	4
2024 Q1	67,8 Mio. $	Kaufen	1.171.146 +212.346	+22 %	+12 Mio. $	5,98 %	4
2023 Q4	52,7 Mio. $	Kaufen	958.800 +558.295	+139 %	+30,1 Mio. $	5,78 %	4
2023 Q3	21,5 Mio. $	Kaufen	400.505 +51.904	+15 %	+2,86 Mio. $	4,23 %	5
2023 Q2	19,3 Mio. $	Kaufen	348.601 +17.883	+5 %	+976.596 $	4,09 %	4
2023 Q1	18,1 Mio. $	Kaufen	330.718 +37.479	+13 %	+2,03 Mio. $	4,21 %	4
2022 Q4	16 Mio. $	Kaufen	293.239 +214.534	+273 %	+11,7 Mio. $	4,15 %	4
2022 Q3	4,03 Mio. $	Kaufen	78.705 +74.304	+1.688 %	+4,14 Mio. $	1,71 %	6
2022 Q2	252.000 $	Kaufen	+4.401	Neu	+254.692 $	0,11 %	221

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q2 2026 um 20 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 26,2 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 2.819.530 Aktien im Wert von 159 Mio. $. Die Position macht 4,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.418 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 2.819.530 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 159 Mio. $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 463.260 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im geschätzten Wert von 26,2 Mio. $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q2 2026 4,55 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 4.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.418 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .