de Confluence Wealth Services JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação JEPI Atividade dos fundos em JEPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 159 mi	Comprar	2.819.530 +463.260	+20%	+US$ 26,2 mi	4,55%	4
2026 Q1	US$ 134 mi	Comprar	2.356.270 +241.803	+11%	+US$ 14,1 mi	5,18%	4
2025 Q4	US$ 121 mi	Comprar	2.114.467 +152.932	+8%	+US$ 8,73 mi	5,01%	4
2025 Q3	US$ 112 mi	Comprar	1.961.535 +107.483	+6%	+US$ 6,1 mi	5,52%	4
2025 Q2	US$ 105 mi	Comprar	1.854.052 +87.285	+5%	+US$ 4,84 mi	5,75%	4
2025 Q1	US$ 95,8 mi	Comprar	1.766.767 +182.808	+12%	+US$ 10,7 mi	6,04%	3
2024 Q4	US$ 93,7 mi	Comprar	1.583.959 +167.702	+12%	+US$ 10 mi	6,09%	4
2024 Q3	US$ 84,3 mi	Comprar	1.416.257 +149.380	+12%	+US$ 8,59 mi	6,16%	4
2024 Q2	US$ 71,8 mi	Comprar	1.266.877 +95.731	+8%	+US$ 5,41 mi	5,72%	4
2024 Q1	US$ 67,8 mi	Comprar	1.171.146 +212.346	+22%	+US$ 12 mi	5,98%	4
2023 Q4	US$ 52,7 mi	Comprar	958.800 +558.295	+139%	+US$ 30,1 mi	5,78%	4
2023 Q3	US$ 21,5 mi	Comprar	400.505 +51.904	+15%	+US$ 2,86 mi	4,23%	5
2023 Q2	US$ 19,3 mi	Comprar	348.601 +17.883	+5%	+US$ 977 mil	4,09%	4
2023 Q1	US$ 18,1 mi	Comprar	330.718 +37.479	+13%	+US$ 2,03 mi	4,21%	4
2022 Q4	US$ 16 mi	Comprar	293.239 +214.534	+273%	+US$ 11,7 mi	4,15%	4
2022 Q3	US$ 4,03 mi	Comprar	78.705 +74.304	+1.688%	+US$ 4,14 mi	1,71%	6
2022 Q2	US$ 252 mil	Comprar	+4.401	Nova	+US$ 255 mil	0,11%	221

Outros fundos que detêm JEPI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em JEPI no T2 2026

Confluence Wealth Services aumentou sua participação em JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) em 20% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 26,2 mi em ações e elevando a posição para 2.819.530 ações, avaliadas em US$ 159 mi. A posição representa 4,55% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em JEPI no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. 1.418 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 2.819.530 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 159 mi.
Confluence Wealth Services comprou 463.260 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 26,2 mi.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representou 4,55% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 4.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
1.418 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Equity Premium Income ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.