de Confluence Wealth Services JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 159 M	Comprar	2,819,530 +463,260	+20%	+USD 26.2 M	4.55%	4
2026 Q1	USD 134 M	Comprar	2,356,270 +241,803	+11%	+USD 14.1 M	5.18%	4
2025 Q4	USD 121 M	Comprar	2,114,467 +152,932	+8%	+USD 8.73 M	5.01%	4
2025 Q3	USD 112 M	Comprar	1,961,535 +107,483	+6%	+USD 6.1 M	5.52%	4
2025 Q2	USD 105 M	Comprar	1,854,052 +87,285	+5%	+USD 4.84 M	5.75%	4
2025 Q1	USD 95.8 M	Comprar	1,766,767 +182,808	+12%	+USD 10.7 M	6.04%	3
2024 Q4	USD 93.7 M	Comprar	1,583,959 +167,702	+12%	+USD 10 M	6.09%	4
2024 Q3	USD 84.3 M	Comprar	1,416,257 +149,380	+12%	+USD 8.59 M	6.16%	4
2024 Q2	USD 71.8 M	Comprar	1,266,877 +95,731	+8%	+USD 5.41 M	5.72%	4
2024 Q1	USD 67.8 M	Comprar	1,171,146 +212,346	+22%	+USD 12 M	5.98%	4
2023 Q4	USD 52.7 M	Comprar	958,800 +558,295	+139%	+USD 30.1 M	5.78%	4
2023 Q3	USD 21.5 M	Comprar	400,505 +51,904	+15%	+USD 2.86 M	4.23%	5
2023 Q2	USD 19.3 M	Comprar	348,601 +17,883	+5%	+USD 977 k	4.09%	4
2023 Q1	USD 18.1 M	Comprar	330,718 +37,479	+13%	+USD 2.03 M	4.21%	4
2022 Q4	USD 16 M	Comprar	293,239 +214,534	+273%	+USD 11.7 M	4.15%	4
2022 Q3	USD 4.03 M	Comprar	78,705 +74,304	+1,688%	+USD 4.14 M	1.71%	6
2022 Q2	USD 252 k	Comprar	+4,401	Nuevas	+USD 255 k	0.11%	221

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en JEPI: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 20% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 26.2 M y elevar la posición a 2,819,530 acciones con un valor de USD 159 M. La posición representa 4.55% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en JEPI en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,418 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 2,819,530 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 159 M.
Confluence Wealth Services compró 463,260 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 26.2 M.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 4.55% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 4.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,418 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.