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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 918 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 673 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,27%
Posição
478
Nova
113
Aumentada
325
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 343 mi | 9,81% |
6.959.626
+915.722
| +15% | +US$ 43,1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 234 mi | 6,7% |
989.945
+172.999
| +21% | +US$ 39,7 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 188 mi | 5,38% |
1.515.232
+244.332
| +19% | +US$ 29,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 159 mi | 4,55% |
2.819.530
+463.260
| +20% | +US$ 26,2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 150 mi | 4,3% |
1.530.507
+173.327
| +13% | +US$ 17,1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 122 mi | 3,49% |
3.252.599
+1.195.707
| +58% | +US$ 44,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 112 mi | 3,2% |
2.072.260
+292.647
| +16% | +US$ 16,1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 111 mi | 3,18% |
2.367.229
+536.983
| +29% | +US$ 25,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 102 mi | 2,91% |
1.235.907
+192.108
| +18% | +US$ 14,9 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 96,6 mi | 2,76% |
1.274.825
+224.075
| +21% | +US$ 16,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 95,4 mi | 2,73% |
3.595.528
+610.259
| +20% | +US$ 16,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 84,2 mi | 2,41% |
2.430.784
+459.012
| +23% | +US$ 15,2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 79,2 mi | 2,26% |
762.478
+124.268
| +19% | +US$ 12,8 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 76,3 mi | 2,18% |
2.070.402
+306.401
| +17% | +US$ 11,3 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 73,5 mi | 2,1% |
253.919
+87.100
| +52% | +US$ 24,9 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 63,3 mi | 1,81% |
1.340.317
+177.267
| +15% | +US$ 8,01 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 50,8 mi | 1,45% |
2.277.176
+605.493
| +36% | +US$ 13,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 42,9 mi | 1,23% |
214.544
+95.953
| +81% | +US$ 19,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
VUSV
US$ 82,8 mi
| US$ 40,5 mi | 1,16% |
592.947
+159.786
| +37% | +US$ 10,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 40,2 mi | 1,15% |
294.079
+109.701
| +59% | +US$ 16,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 38,8 mi | 1,11% |
554.562
+97.540
| +21% | +US$ 6,52 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 34,1 mi | 0,98% |
740.802
+184.955
| +33% | +US$ 8,51 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 32,1 mi | 0,92% |
1.168.831
+50.575
| +5% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 31,4 mi | 0,9% |
84.272
+20.018
| +31% | +US$ 8,1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 31,1 mi | 0,89% |
78.858
+14.309
| +22% | +US$ 5,22 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.