de Confluence Wealth Services U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 38,8 mi	Comprar	554.562 +97.540	+21%	+US$ 6,52 mi	1,11%	21
2026 Q1	US$ 28,5 mi	Comprar	457.022 +30.644	+7%	+US$ 1,95 mi	1,11%	20
2025 Q4	US$ 25,4 mi	Comprar	426.378 +16.017	+4%	+US$ 935 mil	1,05%	20
2025 Q3	US$ 23,9 mi	Comprar	410.361 +33.645	+9%	+US$ 1,92 mi	1,18%	17
2025 Q2	US$ 20,3 mi	Comprar	376.716 +25.620	+7%	+US$ 1,3 mi	1,11%	17
2025 Q1	US$ 16,9 mi	Comprar	351.096 +11.778	+3%	+US$ 648 mil	1,07%	18
2024 Q4	US$ 19,6 mi	Comprar	339.318 +39.570	+13%	+US$ 2,26 mi	1,27%	17
2024 Q3	US$ 16,7 mi	Comprar	299.748 +25.310	+9%	+US$ 1,37 mi	1,22%	17
2024 Q2	US$ 14,2 mi	Comprar	274.438 +113.844	+71%	+US$ 5,97 mi	1,13%	18
2024 Q1	US$ 8,74 mi	Comprar	160.594 +23.484	+17%	+US$ 1,21 mi	0,77%	19
2023 Q4	US$ 7,17 mi	Comprar	137.110 +77.924	+132%	+US$ 3,64 mi	0,79%	18
2023 Q3	US$ 2,7 mi	Comprar	59.186 +11.386	+24%	+US$ 541 mil	0,53%	35
2023 Q2	US$ 2,22 mi	Comprar	47.800 +5.401	+13%	+US$ 237 mil	0,47%	41
2023 Q1	US$ 1,89 mi	Comprar	42.399 +4.946	+13%	+US$ 229 mil	0,44%	47
2022 Q4	US$ 1,65 mi	Comprar	37.453 +29.717	+384%	+US$ 1,31 mi	0,43%	48
2022 Q3	US$ 301 mil	Comprar	+7.736	Nova	+US$ 330 mil	0,13%	177

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em DFAT no T2 2026

Confluence Wealth Services aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 21% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 6,52 mi em ações e elevando a posição para 554.562 ações, avaliadas em US$ 38,8 mi. A posição representa 1,11% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 554.562 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 38,8 mi.
Confluence Wealth Services comprou 97.540 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 6,52 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 1,11% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 21.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.