Confluence Wealth Servicess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	38,8 Mio. $	Kaufen	554.562 +97.540	+21 %	+6,52 Mio. $	1,11 %	21
2026 Q1	28,5 Mio. $	Kaufen	457.022 +30.644	+7 %	+1,95 Mio. $	1,11 %	20
2025 Q4	25,4 Mio. $	Kaufen	426.378 +16.017	+4 %	+934.613 $	1,05 %	20
2025 Q3	23,9 Mio. $	Kaufen	410.361 +33.645	+9 %	+1,92 Mio. $	1,18 %	17
2025 Q2	20,3 Mio. $	Kaufen	376.716 +25.620	+7 %	+1,3 Mio. $	1,11 %	17
2025 Q1	16,9 Mio. $	Kaufen	351.096 +11.778	+3 %	+648.140 $	1,07 %	18
2024 Q4	19,6 Mio. $	Kaufen	339.318 +39.570	+13 %	+2,26 Mio. $	1,27 %	17
2024 Q3	16,7 Mio. $	Kaufen	299.748 +25.310	+9 %	+1,37 Mio. $	1,22 %	17
2024 Q2	14,2 Mio. $	Kaufen	274.438 +113.844	+71 %	+5,97 Mio. $	1,13 %	18
2024 Q1	8,74 Mio. $	Kaufen	160.594 +23.484	+17 %	+1,21 Mio. $	0,77 %	19
2023 Q4	7,17 Mio. $	Kaufen	137.110 +77.924	+132 %	+3,64 Mio. $	0,79 %	18
2023 Q3	2,7 Mio. $	Kaufen	59.186 +11.386	+24 %	+540.727 $	0,53 %	35
2023 Q2	2,22 Mio. $	Kaufen	47.800 +5.401	+13 %	+237.037 $	0,47 %	41
2023 Q1	1,89 Mio. $	Kaufen	42.399 +4.946	+13 %	+229.324 $	0,44 %	47
2022 Q4	1,65 Mio. $	Kaufen	37.453 +29.717	+384 %	+1,31 Mio. $	0,43 %	48
2022 Q3	301.000 $	Kaufen	+7.736	Neu	+329.989 $	0,13 %	177

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6,52 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 554.562 Aktien im Wert von 38,8 Mio. $. Die Position macht 1,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 554.562 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 38,8 Mio. $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 97.540 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 6,52 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,11 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 21.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .