de Confluence Wealth Services U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 38.8 M	Comprar	554,562 +97,540	+21%	+USD 6.52 M	1.11%	21
2026 Q1	USD 28.5 M	Comprar	457,022 +30,644	+7%	+USD 1.95 M	1.11%	20
2025 Q4	USD 25.4 M	Comprar	426,378 +16,017	+4%	+USD 935 k	1.05%	20
2025 Q3	USD 23.9 M	Comprar	410,361 +33,645	+9%	+USD 1.92 M	1.18%	17
2025 Q2	USD 20.3 M	Comprar	376,716 +25,620	+7%	+USD 1.3 M	1.11%	17
2025 Q1	USD 16.9 M	Comprar	351,096 +11,778	+3%	+USD 648 k	1.07%	18
2024 Q4	USD 19.6 M	Comprar	339,318 +39,570	+13%	+USD 2.26 M	1.27%	17
2024 Q3	USD 16.7 M	Comprar	299,748 +25,310	+9%	+USD 1.37 M	1.22%	17
2024 Q2	USD 14.2 M	Comprar	274,438 +113,844	+71%	+USD 5.97 M	1.13%	18
2024 Q1	USD 8.74 M	Comprar	160,594 +23,484	+17%	+USD 1.21 M	0.77%	19
2023 Q4	USD 7.17 M	Comprar	137,110 +77,924	+132%	+USD 3.64 M	0.79%	18
2023 Q3	USD 2.7 M	Comprar	59,186 +11,386	+24%	+USD 541 k	0.53%	35
2023 Q2	USD 2.22 M	Comprar	47,800 +5,401	+13%	+USD 237 k	0.47%	41
2023 Q1	USD 1.89 M	Comprar	42,399 +4,946	+13%	+USD 229 k	0.44%	47
2022 Q4	USD 1.65 M	Comprar	37,453 +29,717	+384%	+USD 1.31 M	0.43%	48
2022 Q3	USD 301 k	Comprar	+7,736	Nuevas	+USD 330 k	0.13%	177

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en DFAT: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 21% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.52 M y elevar la posición a 554,562 acciones con un valor de USD 38.8 M. La posición representa 1.11% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en DFAT en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 554,562 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 38.8 M.
Confluence Wealth Services compró 97,540 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.52 M.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.11% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 21.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.