Confluence Wealth Services의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Confluence Wealth Services의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$3876만	매수	554,562 +97,540	+21%	+US$652만	1.11%	21
2026 Q1	US$2854만	매수	457,022 +30,644	+7%	+US$195만	1.11%	20
2025 Q4	US$2539만	매수	426,378 +16,017	+4%	+US$93.5만	1.05%	20
2025 Q3	US$2389만	매수	410,361 +33,645	+9%	+US$192만	1.18%	17
2025 Q2	US$2033만	매수	376,716 +25,620	+7%	+US$130만	1.11%	17
2025 Q1	US$1693만	매수	351,096 +11,778	+3%	+US$64.8만	1.07%	18
2024 Q4	US$1960만	매수	339,318 +39,570	+13%	+US$226만	1.27%	17
2024 Q3	US$1667만	매수	299,748 +25,310	+9%	+US$137만	1.22%	17
2024 Q2	US$1424만	매수	274,438 +113,844	+71%	+US$597만	1.13%	18
2024 Q1	US$874만	매수	160,594 +23,484	+17%	+US$121만	0.77%	19
2023 Q4	US$717만	매수	137,110 +77,924	+132%	+US$364만	0.79%	18
2023 Q3	US$270만	매수	59,186 +11,386	+24%	+US$54.1만	0.53%	35
2023 Q2	US$222만	매수	47,800 +5,401	+13%	+US$23.7만	0.47%	41
2023 Q1	US$189만	매수	42,399 +4,946	+13%	+US$22.9만	0.44%	47
2022 Q4	US$165만	매수	37,453 +29,717	+384%	+US$131만	0.43%	48
2022 Q3	US$30.1만	매수	+7,736	신규	+US$33만	0.13%	177

DFAT를 보유한 다른 펀드들

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$118억 25.68% 1년 추정 수익률

Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM US$12.6억 29.39% 1년 추정 수익률

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM US$15.9억 26.56% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Services의 DFAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 21% 늘리고, 약 US$652만 규모를 매수해 보유 주식 수를 554,562주로 늘렸으며 평가액은 US$3876만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.11%이고, 순위는 #21예요.

Confluence Wealth Services는 2022년 3분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 861개가 2026년 2분기 기준으로 DFAT를 보유하고 있어요.

Confluence Wealth Services은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$3876만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 554,562주를 보유했어요.
Confluence Wealth Services이(가) 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 97,540주를 매수했어요. 추정 금액은 US$652만예요.
2026년 2분기에 Confluence Wealth Services의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 1.11%였으며, 보유 종목 순위는 #21위였습니다.
Confluence Wealth Services는 2022년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 861개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.